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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 835.00 | 169 037.00 | 106 797.00 | 275 835.00 |
AH Fonds commercial | 2 099 163.00 | 450 000.00 | 1 649 163.00 | 2 099 163.00 |
AP Constructions | 4 746.00 | 330.00 | 4 416.00 | 4 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 746.00 | 949 802.00 | 207 943.00 | 1 157 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 461.00 | 528 726.00 | 320 734.00 | 849 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 360.00 | | 88 360.00 | 88 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 312.00 | 2 097 897.00 | 2 377 414.00 | 4 475 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 769.00 | | 334 769.00 | 334 769.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 627.00 | 48 994.00 | 2 423 633.00 | 2 472 627.00 |
BZ Autres créances | 402 744.00 | | 402 744.00 | 402 744.00 |
CF Disponibilités | 508 211.00 | | 508 211.00 | 508 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 797.00 | 48 994.00 | 3 779 803.00 | 3 828 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 304 109.00 | 2 146 891.00 | 6 157 218.00 | 8 304 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 31 730.00 | | |
DG Autres réserves | 1 798 817.00 | 1 474 409.00 | | 1 798 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 330.00 | 341 483.00 | | 535 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 077.00 | 2 395 747.00 | | 2 931 077.00 |
DP Provisions pour risques | 234 130.00 | 14 725.00 | | 234 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 130.00 | 14 725.00 | | 234 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 193.00 | 1 574 924.00 | | 750 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430.00 | 250 000.00 | | 4 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 828.00 | 2 493 404.00 | | 1 545 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 643.00 | 956 170.00 | | 599 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EA Autres dettes | 22 406.00 | 21 978.00 | | 22 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 009.00 | 5 298 155.00 | | 2 992 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 218.00 | 7 708 627.00 | | 6 157 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 709.00 | 4 739 509.00 | | 2 538 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 181.00 | 372 477.00 | | 36 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 251.00 | 20 775.00 | 590 026.00 | 569 251.00 |
FG Production vendue services | 16 106 480.00 | | 16 106 480.00 | 16 106 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 675 732.00 | 20 775.00 | 16 696 507.00 | 16 675 732.00 |
FM Production stockée | | | -176 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 599 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 551 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 498.00 | |
GE Autres charges | | | 11 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 802 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 371.00 | 311 482.00 | | 36 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 371.00 | 311 482.00 | | 36 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 470.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 261.00 | 434 531.00 | | 10 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 939.00 | 435 001.00 | | 10 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 432.00 | -123 519.00 | | 25 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 985.00 | 95 214.00 | | 71 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 881.00 | 219 266.00 | | 196 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 642 398.00 | 11 799 987.00 | | 16 642 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 107 067.00 | 11 458 504.00 | | 16 107 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 330.00 | 341 483.00 | | 535 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 660.00 | 203 221.00 | | 263 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 179 225.00 | | 443 424.00 | 4 179 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 813.00 | 88 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 336.00 | 4 475 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 374 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 523.00 | 2 011 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 092.00 | | 182 907.00 | 2 192 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 645.00 | | 236 832.00 | 1 918 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 488.00 | | 23 685.00 | 68 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 904.00 | 342 255.00 | 133 261.00 | 1 438 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 147.00 | 67 891.00 | | 101 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 757.00 | 274 364.00 | 133 261.00 | 1 337 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 725.00 | 232 499.00 | 13 093.00 | 14 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 725.00 | 232 499.00 | 13 093.00 | 14 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 829.00 | 1 545 829.00 | | 1 545 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 360.00 | | 88 360.00 | 88 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 472 628.00 | 2 422 496.00 | 50 131.00 | 2 472 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 012.00 | 260 711.00 | 390 069.00 | 714 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 880.00 | | | 270 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 703.00 | | | 758 703.00 |
VP Divers | 402 744.00 | 402 744.00 | | 402 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 643.00 | 599 643.00 | | 599 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 237.00 | 2 838 746.00 | 138 492.00 | 2 977 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 010.00 | 2 538 709.00 | 390 069.00 | 2 992 010.00 |