| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
AH Fonds commercial | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
AP Constructions | 135 258.00 | 86 685.00 | 48 573.00 | 135 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486 581.00 | 3 116 220.00 | 370 361.00 | 3 486 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 927.00 | 382 322.00 | 51 605.00 | 433 927.00 |
BF Prêts | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 169.00 | | 168 169.00 | 168 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 177.00 | 3 621 896.00 | 750 281.00 | 4 372 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
BT Marchandises | 168 410.00 | | 168 410.00 | 168 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327 685.00 | 191 072.00 | 3 136 613.00 | 3 327 685.00 |
BZ Autres créances | 1 876 780.00 | | 1 876 780.00 | 1 876 780.00 |
CF Disponibilités | 452 891.00 | | 452 891.00 | 452 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 363.00 | | 184 363.00 | 184 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 073 103.00 | 191 072.00 | 5 882 032.00 | 6 073 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 280.00 | 3 812 968.00 | 6 632 312.00 | 10 445 280.00 |
CU Autres participations | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 998 037.00 | | | 1 998 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 207.00 | | | 393 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 244.00 | | | 2 721 244.00 |
DP Provisions pour risques | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 139.00 | | | 969 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 168.00 | | | 1 157 168.00 |
EA Autres dettes | 1 660 986.00 | | | 1 660 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 862 133.00 | | | 3 862 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 312.00 | | | 6 632 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 832.00 | | | 3 847 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 838.00 | 148.00 | 852 986.00 | 852 838.00 |
FG Production vendue services | 10 609 162.00 | 48 704.00 | 10 657 866.00 | 10 609 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 462 000.00 | 48 852.00 | 11 510 852.00 | 11 462 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 779 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 409 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 708.00 | |
GE Autres charges | | | 140 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 891 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 787.00 | | | 646 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 787.00 | | | 646 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 070.00 | | | 572 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 428 862.00 | | | 12 428 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 035 655.00 | | | 12 035 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 207.00 | | | 393 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 949 347.00 | | | 2 949 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 650.00 | | 255 187.00 | 4 444 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 330.00 | 200 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 661.00 | 4 372 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 331.00 | 4 055 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126 109.00 | | 246 987.00 | 4 126 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 249.00 | | 8 200.00 | 202 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 876.00 | 327 506.00 | 244 485.00 | 3 538 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 206.00 | 327 506.00 | 244 485.00 | 3 502 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
6T Sur comptes clients | 259 168.00 | 86 708.00 | 154 804.00 | 259 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 168.00 | 86 708.00 | 154 804.00 | 259 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 104.00 | 86 708.00 | 154 804.00 | 308 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 708.00 | 154 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 139.00 | 969 139.00 | | 969 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 385.00 | 300 385.00 | | 300 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 510.00 | 189 510.00 | | 189 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 986.00 | 1 660 986.00 | | 1 660 986.00 |
UP Prêts | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 169.00 | | | 168 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 719.00 | | | 3 093 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 966.00 | | | 233 966.00 |
VB T. V. A. | 142 020.00 | | | 142 020.00 |
VC Groupe et associés | 149 669.00 | | | 149 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 225.00 | 40 924.00 | 14 301.00 | 55 225.00 |
VI Groupe et associés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584 340.00 | | | 1 584 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 363.00 | | | 184 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 336.00 | 5 388 827.00 | 169 509.00 | 5 558 336.00 |
VW T.V.A. | 612 112.00 | 612 112.00 | | 612 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 133.00 | 3 847 832.00 | 14 301.00 | 3 862 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 474.00 | | | 142 474.00 |
ST Autres comptes | 4 832 448.00 | | | 4 832 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 452 381.00 | | | 1 452 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 044 347.00 | | | 7 044 347.00 |
YT Sous‐traitance | 897 932.00 | | | 897 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 069.00 | | | 126 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 970.00 | | | 197 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 311 188.00 | | | 2 311 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 646 077.00 | | | 1 646 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 409 139.00 | | | 7 409 139.00 |