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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 699.00 | 36 670.00 | 29.00 | 36 699.00 |
AH Fonds commercial | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 733.00 | 59.00 | 63 674.00 | 63 733.00 |
AP Constructions | 160 438.00 | 114 376.00 | 46 062.00 | 160 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624 116.00 | 3 584 649.00 | 1 039 468.00 | 4 624 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 844.00 | 374 047.00 | 371 796.00 | 745 844.00 |
BF Prêts | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 830.00 | | 242 830.00 | 242 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 832.00 | 4 109 801.00 | 1 875 030.00 | 5 984 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
BT Marchandises | 228 672.00 | | 228 672.00 | 228 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 369 830.00 | 255 859.00 | 5 113 971.00 | 5 369 830.00 |
BZ Autres créances | 7 081 251.00 | | 7 081 251.00 | 7 081 251.00 |
CF Disponibilités | 613 797.00 | | 613 797.00 | 613 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 125.00 | | 290 125.00 | 290 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 617 900.00 | 255 859.00 | 13 362 041.00 | 13 617 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 602 731.00 | 4 365 660.00 | 15 237 071.00 | 19 602 731.00 |
CU Autres participations | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 350 483.00 | 3 651 020.00 | | 5 350 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 285.00 | 1 699 464.00 | | 2 170 285.00 |
DL TOTAL (I) | 7 850 768.00 | 5 680 483.00 | | 7 850 768.00 |
DP Provisions pour risques | 48 936.00 | 63 936.00 | | 48 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 278.00 | 14 002.00 | | 10 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 214.00 | 77 938.00 | | 59 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 476.00 | 38 582.00 | | 126 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 909.00 | 274 651.00 | | 595 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 841.00 | 1 452 768.00 | | 2 183 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240 521.00 | 1 590 322.00 | | 2 240 521.00 |
EA Autres dettes | 2 180 342.00 | 2 429 782.00 | | 2 180 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 327 089.00 | 5 786 106.00 | | 7 327 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 237 071.00 | 11 544 527.00 | | 15 237 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 556 313.00 | | 2 556 313.00 | 2 556 313.00 |
FG Production vendue services | 18 278 349.00 | | 18 278 349.00 | 18 278 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 834 662.00 | | 20 834 662.00 | 20 834 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 999 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 132 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 929 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 615.00 | |
GE Autres charges | | | 13 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 456 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 543 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 542 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745 657.00 | 373 746.00 | | 745 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 657.00 | 373 746.00 | | 745 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 8 049.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 272.00 | 35 700.00 | | 38 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 574.00 | 43 750.00 | | 38 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707 083.00 | 329 996.00 | | 707 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 214.00 | | | 249 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 056.00 | 439 351.00 | | 830 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 745 256.00 | 17 819 961.00 | | 21 745 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 574 971.00 | 16 120 498.00 | | 19 574 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170 285.00 | 1 699 464.00 | | 2 170 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 886 728.00 | 3 993 269.00 | | 4 886 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 023 544.00 | | 1 190 762.00 | 5 023 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 274 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 475.00 | 5 984 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 055.00 | 5 530 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 292.00 | | 63 762.00 | 116 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645 488.00 | | 1 113 965.00 | 4 645 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 764.00 | | 13 035.00 | 261 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892 880.00 | 407 705.00 | 190 783.00 | 3 892 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 670.00 | 59.00 | | 36 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856 210.00 | 407 646.00 | 190 783.00 | 3 856 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 938.00 | 7 615.00 | 26 339.00 | 77 938.00 |
6T Sur comptes clients | 165 205.00 | 109 728.00 | 19 074.00 | 165 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 205.00 | 109 728.00 | 19 074.00 | 165 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 143.00 | 117 343.00 | 45 413.00 | 243 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 343.00 | 45 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 841.00 | 2 183 841.00 | | 2 183 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 984.00 | 728 984.00 | | 728 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 518.00 | 377 518.00 | | 377 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180 342.00 | 2 180 342.00 | | 2 180 342.00 |
UP Prêts | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 830.00 | | 242 830.00 | 242 830.00 |
UX Autres créances clients | 5 048 941.00 | 5 048 941.00 | | 5 048 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 889.00 | 320 889.00 | | 320 889.00 |
VB T. V. A. | 337 638.00 | 337 638.00 | | 337 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 906.00 | 24 039.00 | 64 867.00 | 88 906.00 |
VI Groupe et associés | 595 909.00 | 595 909.00 | | 595 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 139.00 | 143 139.00 | | 143 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 743 613.00 | 6 743 613.00 | | 6 743 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 125.00 | 290 125.00 | | 290 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 984 975.00 | 12 741 206.00 | 243 769.00 | 12 984 975.00 |
VW T.V.A. | 990 880.00 | 990 880.00 | | 990 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 327 089.00 | 7 262 222.00 | 64 867.00 | 7 327 089.00 |