| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 619.00 | 38 469.00 | 4 150.00 | 42 619.00 |
AH Fonds commercial | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 733.00 | 21 301.00 | 42 432.00 | 63 733.00 |
AP Constructions | 160 438.00 | 125 680.00 | 34 758.00 | 160 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722 495.00 | 3 894 009.00 | 828 486.00 | 4 722 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 464.00 | 485 768.00 | 290 696.00 | 776 464.00 |
BF Prêts | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 868.00 | | 256 868.00 | 256 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 789.00 | 4 565 228.00 | 1 568 561.00 | 6 133 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
BT Marchandises | 210 924.00 | | 210 924.00 | 210 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 827 999.00 | 233 882.00 | 4 594 117.00 | 4 827 999.00 |
BZ Autres créances | 393 739.00 | | 393 739.00 | 393 739.00 |
CF Disponibilités | 5 907 343.00 | | 5 907 343.00 | 5 907 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 329.00 | | 276 329.00 | 276 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 646 739.00 | 233 882.00 | 11 412 857.00 | 11 646 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 780 527.00 | 4 799 110.00 | 12 981 418.00 | 17 780 527.00 |
CU Autres participations | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 520 768.00 | 5 350 483.00 | | 7 520 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840 647.00 | 2 170 285.00 | | 1 840 647.00 |
DL TOTAL (I) | 9 691 415.00 | 7 850 768.00 | | 9 691 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 936.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 278.00 | 59 214.00 | | 10 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 031.00 | 126 476.00 | | 82 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | 595 909.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 758.00 | 2 183 841.00 | | 1 163 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 367.00 | 2 240 521.00 | | 1 909 367.00 |
EA Autres dettes | 122 619.00 | 2 180 342.00 | | 122 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 724.00 | 7 327 089.00 | | 3 279 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 981 418.00 | 15 237 071.00 | | 12 981 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 743.00 | | | 3 226 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 779.00 | 4 538.00 | 1 383 317.00 | 1 378 779.00 |
FG Production vendue services | 15 855 395.00 | 45 094.00 | 15 900 490.00 | 15 855 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 234 174.00 | 49 632.00 | 17 283 807.00 | 17 234 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 559 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 855 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 765 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 659.00 | | | 103 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 849.00 | 745 657.00 | | 805 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 165.00 | 745 657.00 | | 808 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 302.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 018.00 | 38 272.00 | | 151 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 854.00 | 38 574.00 | | 151 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 312.00 | 707 083.00 | | 656 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 770.00 | 249 214.00 | | 138 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 889.00 | 830 056.00 | | 466 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 368 019.00 | 21 745 256.00 | | 18 368 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 527 372.00 | 19 574 971.00 | | 16 527 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840 647.00 | 2 170 285.00 | | 1 840 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 685 894.00 | 4 886 728.00 | | 4 685 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 984 832.00 | | 519 363.00 | 5 984 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 406.00 | 6 133 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 406.00 | 5 659 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 054.00 | | 5 920.00 | 180 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 530 398.00 | | 499 405.00 | 5 530 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 379.00 | | 14 037.00 | 274 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109 801.00 | 674 814.00 | 219 387.00 | 4 109 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 729.00 | 23 042.00 | | 36 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073 072.00 | 651 772.00 | 219 387.00 | 4 073 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 214.00 | | 48 936.00 | 59 214.00 |
6T Sur comptes clients | 255 859.00 | 83 227.00 | 105 204.00 | 255 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 859.00 | 83 227.00 | 105 204.00 | 255 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 073.00 | 83 227.00 | 154 140.00 | 315 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 227.00 | 154 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 758.00 | 1 163 758.00 | | 1 163 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 050.00 | 588 050.00 | | 588 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 017.00 | 379 017.00 | | 379 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 619.00 | 122 619.00 | | 122 619.00 |
UP Prêts | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 868.00 | | 256 868.00 | 256 868.00 |
UX Autres créances clients | 4 548 791.00 | 4 548 791.00 | | 4 548 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 208.00 | 279 208.00 | | 279 208.00 |
VB T. V. A. | 138 073.00 | 138 073.00 | | 138 073.00 |
VC Groupe et associés | 128 425.00 | 128 425.00 | | 128 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 187.00 | 24 206.00 | 52 982.00 | 77 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269.00 | | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 329.00 | 276 329.00 | | 276 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755 874.00 | 5 498 067.00 | 257 807.00 | 5 755 874.00 |
VW T.V.A. | 873 196.00 | 873 196.00 | | 873 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 724.00 | 3 226 743.00 | 52 982.00 | 3 279 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 019.00 | | | 229 019.00 |
ST Autres comptes | 7 323 220.00 | | | 7 323 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 142 706.00 | | | 1 142 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 114 532.00 | | | 16 114 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 373.00 | | | 160 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 218 616.00 | | | 218 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 572.00 | | | 329 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 522 924.00 | | | 3 522 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 017 616.00 | | | 2 017 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 855 318.00 | | | 8 855 318.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |