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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
AH Fonds commercial | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
AP Constructions | 144 488.00 | 94 700.00 | 49 788.00 | 144 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673 607.00 | 3 202 113.00 | 471 494.00 | 3 673 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 861.00 | 406 784.00 | 71 077.00 | 477 861.00 |
BF Prêts | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 895.00 | | 224 895.00 | 224 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 692.00 | 3 740 267.00 | 928 425.00 | 4 668 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BT Marchandises | 164 457.00 | | 164 457.00 | 164 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838 593.00 | 161 442.00 | 3 677 151.00 | 3 838 593.00 |
BZ Autres créances | 3 319 356.00 | | 3 319 356.00 | 3 319 356.00 |
CF Disponibilités | 729 663.00 | | 729 663.00 | 729 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 314.00 | | 193 314.00 | 193 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 277 882.00 | 161 442.00 | 8 116 440.00 | 8 277 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 946 574.00 | 3 901 709.00 | 9 044 865.00 | 12 946 574.00 |
CU Autres participations | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 391 244.00 | | | 2 391 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 776.00 | | | 1 259 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 020.00 | | | 3 981 020.00 |
DP Provisions pour risques | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 735.00 | | | 105 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 555.00 | | | 1 265 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 158.00 | | | 1 375 158.00 |
EA Autres dettes | 2 214 053.00 | | | 2 214 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 989 943.00 | | | 4 989 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 044 865.00 | | | 9 044 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 989 943.00 | | | 4 989 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 377.00 | 40 245.00 | 1 390 621.00 | 1 350 377.00 |
FG Production vendue services | 13 347 468.00 | 32 419.00 | 13 379 887.00 | 13 347 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 697 845.00 | 72 663.00 | 14 770 508.00 | 14 697 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 907 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 587 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 967.00 | |
GE Autres charges | | | 67 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 086 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835 076.00 | | | 835 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 663.00 | | | 841 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778 480.00 | | | 778 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 346.00 | | | 341 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 752 007.00 | | | 15 752 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 492 231.00 | | | 14 492 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 776.00 | | | 1 259 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 402 839.00 | | | 3 402 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 177.00 | | 507 190.00 | 4 372 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 256 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 675.00 | 4 668 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 775.00 | 4 295 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 766.00 | | 444 965.00 | 4 055 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 119.00 | | 62 225.00 | 200 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621 896.00 | 283 734.00 | 165 364.00 | 3 621 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585 227.00 | 283 734.00 | 165 364.00 | 3 585 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 936.00 | 24 967.00 | | 48 936.00 |
6T Sur comptes clients | 191 072.00 | 50 567.00 | 80 197.00 | 191 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 072.00 | 50 567.00 | 80 197.00 | 191 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 008.00 | 75 534.00 | 80 197.00 | 240 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 555.00 | 1 265 555.00 | | 1 265 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 195.00 | 347 195.00 | | 347 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 426.00 | 226 426.00 | | 226 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214 053.00 | 2 214 053.00 | | 2 214 053.00 |
UP Prêts | 939.00 | | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 895.00 | | | 224 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 938.00 | | | 3 645 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 655.00 | | | 192 655.00 |
VB T. V. A. | 115 927.00 | | | 115 927.00 |
VC Groupe et associés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VI Groupe et associés | 105 735.00 | 105 735.00 | | 105 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200 648.00 | | | 3 200 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 314.00 | | | 193 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 577 097.00 | 7 351 263.00 | 225 834.00 | 7 577 097.00 |
VW T.V.A. | 737 049.00 | 737 049.00 | | 737 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 943.00 | 4 989 943.00 | | 4 989 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |