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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
AH Fonds commercial | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
AP Constructions | 160 438.00 | 102 832.00 | 57 606.00 | 160 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011 216.00 | 3 336 553.00 | 674 663.00 | 4 011 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 834.00 | 416 825.00 | 57 009.00 | 473 834.00 |
BF Prêts | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 795.00 | | 229 795.00 | 229 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023 544.00 | 3 892 880.00 | 1 130 665.00 | 5 023 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
BT Marchandises | 260 080.00 | | 260 080.00 | 260 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778 289.00 | 165 205.00 | 4 613 084.00 | 4 778 289.00 |
BZ Autres créances | 4 484 295.00 | | 4 484 295.00 | 4 484 295.00 |
CF Disponibilités | 795 097.00 | | 795 097.00 | 795 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 776.00 | | 230 776.00 | 230 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 579 067.00 | 165 205.00 | 10 413 862.00 | 10 579 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 602 611.00 | 4 058 085.00 | 11 544 527.00 | 15 602 611.00 |
CU Autres participations | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 651 020.00 | | | 3 651 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 464.00 | | | 1 699 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 680 483.00 | | | 5 680 483.00 |
DP Provisions pour risques | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 651.00 | | | 274 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 768.00 | | | 1 452 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 322.00 | | | 1 590 322.00 |
EA Autres dettes | 2 429 782.00 | | | 2 429 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 106.00 | | | 5 786 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 544 527.00 | | | 11 544 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 786 106.00 | | | 5 786 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 076.00 | 135.00 | 1 291 211.00 | 1 291 076.00 |
FG Production vendue services | 15 919 438.00 | 24 211.00 | 15 943 649.00 | 15 919 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 210 515.00 | 24 346.00 | 17 234 861.00 | 17 210 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 446 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 918 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 70 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 636 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 778.00 | | | 111 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 746.00 | | | 373 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 746.00 | | | 373 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 996.00 | | | 329 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 351.00 | | | 439 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 819 961.00 | | | 17 819 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 120 498.00 | | | 16 120 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 464.00 | | | 1 699 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 993 269.00 | | | 3 993 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 692.00 | | 572 427.00 | 4 668 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 380.00 | 261 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 574.00 | 5 023 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 194.00 | 4 645 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295 956.00 | | 558 727.00 | 4 295 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 444.00 | | 13 700.00 | 256 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740 267.00 | 326 106.00 | 173 494.00 | 3 740 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703 597.00 | 326 106.00 | 173 494.00 | 3 703 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 903.00 | 4 035.00 | | 73 903.00 |
6T Sur comptes clients | 161 442.00 | 94 392.00 | 90 628.00 | 161 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 442.00 | 94 392.00 | 90 628.00 | 161 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 345.00 | 98 427.00 | 90 628.00 | 235 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 427.00 | 90 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 768.00 | 1 452 768.00 | | 1 452 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 412.00 | 395 412.00 | | 395 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 696.00 | 261 696.00 | | 261 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429 782.00 | 2 429 782.00 | | 2 429 782.00 |
UP Prêts | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 795.00 | | 229 795.00 | 229 795.00 |
UX Autres créances clients | 4 580 911.00 | 4 580 911.00 | | 4 580 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 379.00 | 197 379.00 | | 197 379.00 |
VB T. V. A. | 156 060.00 | 156 060.00 | | 156 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VI Groupe et associés | 274 651.00 | 274 651.00 | | 274 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326 326.00 | 4 326 326.00 | | 4 326 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 776.00 | 230 776.00 | | 230 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 724 515.00 | 9 493 361.00 | 231 154.00 | 9 724 515.00 |
VW T.V.A. | 860 257.00 | 860 257.00 | | 860 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 106.00 | 5 786 106.00 | | 5 786 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 947.00 | | | 199 947.00 |
ST Autres comptes | 6 564 562.00 | | | 6 564 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 059 137.00 | | | 2 059 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 369 995.00 | | | 13 369 995.00 |
YT Sous‐traitance | 944 915.00 | | | 944 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 159.00 | | | 150 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 636.00 | | | 173 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 099.00 | | | 247 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 471 503.00 | | | 3 471 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 273 891.00 | | | 2 273 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 918 720.00 | | | 9 918 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |