| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 442.00 | 160.00 | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
AP Constructions | 85 942.00 | 37 164.00 | 48 778.00 | 85 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 188.00 | 688 720.00 | 226 468.00 | 915 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 439.00 | 305 323.00 | 93 117.00 | 398 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 700.00 | | 383 700.00 | 383 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 534.00 | 1 033 648.00 | 775 886.00 | 1 809 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 194.00 | 3 956.00 | 428 239.00 | 432 194.00 |
BZ Autres créances | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 930.00 | | 156 930.00 | 156 930.00 |
CF Disponibilités | 933 141.00 | | 933 141.00 | 933 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 178.00 | 3 956.00 | 1 613 222.00 | 1 617 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 711.00 | 1 037 604.00 | 2 389 108.00 | 3 426 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 700.00 | | | 383 700.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 834 959.00 | 1 722 226.00 | | 1 834 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 398.00 | 112 733.00 | | 53 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 357.00 | 1 966 959.00 | | 2 020 357.00 |
DQ Provisions pour charges | | 634.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 634.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 056.00 | 69 956.00 | | 61 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 213.00 | 39 748.00 | | 28 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 477.00 | 175 086.00 | | 167 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 005.00 | 191 774.00 | | 112 005.00 |
EA Autres dettes | | 1 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 751.00 | 477 675.00 | | 368 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 108.00 | 2 445 268.00 | | 2 389 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 757.00 | 425 337.00 | | 326 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
FG Production vendue services | 2 171 923.00 | | 2 171 923.00 | 2 171 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 071.00 | | 2 174 071.00 | 2 174 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 11 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 096.00 | 52 740.00 | | 45 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 900.00 | 19 631.00 | | 86 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 919.00 | 19 646.00 | | 86 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 3 003.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 784.00 | 21 426.00 | | 45 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 190.00 | 24 429.00 | | 46 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 729.00 | -4 784.00 | | 40 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 911.00 | 2 514 283.00 | | 2 298 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 513.00 | 2 401 550.00 | | 2 245 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 398.00 | 112 733.00 | | 53 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 980.00 | | | 38 980.00 |