| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 3 186.00 | 412.00 | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
AP Constructions | 120 282.00 | 49 303.00 | 70 979.00 | 120 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 864.00 | 643 914.00 | 151 950.00 | 795 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 039.00 | 370 773.00 | 140 266.00 | 511 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 364 150.00 | | 364 150.00 | 364 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 033.00 | 1 067 176.00 | 766 858.00 | 1 834 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 772.00 | 1 317.00 | 694 455.00 | 695 772.00 |
BZ Autres créances | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 919.00 | | 236 919.00 | 236 919.00 |
CF Disponibilités | 1 136 284.00 | | 1 136 284.00 | 1 136 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 179.00 | 1 317.00 | 2 211 862.00 | 2 213 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 212.00 | 1 068 493.00 | 2 978 720.00 | 4 047 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364 150.00 | | | 364 150.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960 886.00 | 1 888 357.00 | | 1 960 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 785.00 | 72 529.00 | | 174 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 671.00 | 2 092 886.00 | | 2 267 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 111.00 | 41 994.00 | | 156 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 430.00 | 32 252.00 | | 27 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 915.00 | 138 941.00 | | 282 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 990.00 | 159 241.00 | | 243 990.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 1 920.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 048.00 | 374 348.00 | | 711 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 720.00 | 2 467 234.00 | | 2 978 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 805.00 | 374 348.00 | | 661 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
FG Production vendue services | 3 150 714.00 | | 3 150 714.00 | 3 150 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 453.00 | | 3 152 453.00 | 3 152 453.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 252.00 | 48 860.00 | | 5 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 670.00 | 48 132.00 | | 45 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 24.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | 92 200.00 | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 293.00 | 92 224.00 | | 16 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 18.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 095.00 | 72 760.00 | | 11 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 234.00 | 72 778.00 | | 11 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 059.00 | 19 446.00 | | 5 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 542.00 | 4 195.00 | | 48 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 091.00 | 2 607 482.00 | | 3 263 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 306.00 | 2 534 953.00 | | 3 088 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 785.00 | 72 529.00 | | 174 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 115.00 | 116 020.00 | | 61 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 274.00 | | 241 972.00 | 1 765 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 364 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 333.00 | 159 879.00 | 1 834 033.00 | 13 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | 149 679.00 | 1 462 737.00 | 13 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 627.00 | | 241 122.00 | 1 384 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 000.00 | | 850.00 | 374 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 560.00 | 94 400.00 | 148 784.00 | 1 121 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 498.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 872.00 | 93 902.00 | 148 784.00 | 1 118 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 075.00 | 1 317.00 | 8 075.00 | 8 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 075.00 | 1 317.00 | 8 075.00 | 8 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 075.00 | 1 317.00 | 8 075.00 | 8 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 317.00 | 8 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 915.00 | 282 915.00 | | 282 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 150.00 | 364 150.00 | | 364 150.00 |
UX Autres créances clients | 694 247.00 | | | 694 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 083.00 | 106 840.00 | 49 243.00 | 156 083.00 |
VI Groupe et associés | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 124.00 | 1 117 124.00 | | 1 117 124.00 |
VW T.V.A. | 115 197.00 | 115 197.00 | | 115 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 048.00 | 661 805.00 | 49 243.00 | 711 048.00 |