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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 192.00 | 1 518.00 | 1 710.00 |
AN Terrains | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
AP Constructions | 120 282.00 | 55 218.00 | 65 064.00 | 120 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 634.00 | 711 170.00 | 309 464.00 | 1 020 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 230.00 | 270 992.00 | 181 238.00 | 452 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 500.00 | | 353 500.00 | 353 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 053.00 | 1 041 170.00 | 949 884.00 | 1 991 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 733.00 | 10 247.00 | 437 486.00 | 447 733.00 |
BZ Autres créances | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 363.00 | | 85 363.00 | 85 363.00 |
CF Disponibilités | 892 946.00 | | 892 946.00 | 892 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 036.00 | 10 247.00 | 1 485 789.00 | 1 496 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 090.00 | 1 051 417.00 | 2 435 673.00 | 3 487 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 500.00 | | | 353 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 671.00 | 1 960 886.00 | | 1 335 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 557.00 | 174 785.00 | | 295 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 228.00 | 2 267 671.00 | | 1 763 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 867.00 | 156 111.00 | | 106 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 074.00 | 282 915.00 | | 203 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 076.00 | 243 990.00 | | 361 076.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 603.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 445.00 | 711 048.00 | | 672 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 673.00 | 2 978 720.00 | | 2 435 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 953.00 | 661 805.00 | | 597 953.00 |