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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 313.00 | 12 651.00 | 662.00 | 13 313.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AN Terrains | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
AP Constructions | 428 680.00 | 323 265.00 | 105 416.00 | 428 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 594.00 | 978 044.00 | 176 550.00 | 1 154 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 159.00 | 389 773.00 | 79 386.00 | 469 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 622.00 | | 325 622.00 | 325 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 978.00 | 1 705 443.00 | 805 535.00 | 2 510 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 029.00 | 2 520.00 | 702 509.00 | 705 029.00 |
BZ Autres créances | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
CF Disponibilités | 1 550 762.00 | | 1 550 762.00 | 1 550 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 572.00 | 2 520.00 | 2 459 052.00 | 2 461 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 550.00 | 1 707 963.00 | 3 264 587.00 | 4 972 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 622.00 | | | 325 622.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081 748.00 | 1 785 344.00 | | 2 081 748.00 |
DH Report à nouveau | | 538 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 195.00 | 28 507.00 | | 403 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 943.00 | 2 484 748.00 | | 2 616 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 382.00 | 107 272.00 | | 49 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 753.00 | 213 049.00 | | 282 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 284.00 | 315 387.00 | | 304 284.00 |
EA Autres dettes | 11 225.00 | 8 005.00 | | 11 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 644.00 | 643 713.00 | | 647 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 587.00 | 3 128 461.00 | | 3 264 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 110.00 | 552 096.00 | | 633 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
FG Production vendue services | 4 822 823.00 | | 4 822 823.00 | 4 822 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 136.00 | | 4 828 136.00 | 4 828 136.00 |
FM Production stockée | | | -36 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 773.00 | 44 854.00 | | 44 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 881.00 | 8 293.00 | | 9 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 735.00 | 65 299.00 | | 212 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488.00 | 677.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 104.00 | 74 268.00 | | 223 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 094.00 | 17 619.00 | | 21 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 962.00 | 13 240.00 | | 41 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 056.00 | 30 859.00 | | 63 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 047.00 | 43 409.00 | | 160 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 801.00 | -2 580.00 | | 24 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 109 512.00 | 4 650 665.00 | | 5 109 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 316.00 | 4 622 158.00 | | 4 706 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 195.00 | 28 507.00 | | 403 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 308.00 | 89 586.00 | | 130 308.00 |