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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 2 688.00 | 910.00 | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
AP Constructions | 85 942.00 | 43 031.00 | 42 911.00 | 85 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 362.00 | 728 478.00 | 104 884.00 | 833 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 439.00 | 347 364.00 | 69 076.00 | 416 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 274.00 | 1 121 560.00 | 643 714.00 | 1 765 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 740.00 | 8 075.00 | 421 666.00 | 429 740.00 |
BZ Autres créances | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 919.00 | | 156 919.00 | 156 919.00 |
CF Disponibilités | 1 152 346.00 | | 1 152 346.00 | 1 152 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 595.00 | 8 075.00 | 1 823 520.00 | 1 831 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 869.00 | 1 129 635.00 | 2 467 234.00 | 3 596 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 888 357.00 | 1 834 959.00 | | 1 888 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 529.00 | 53 398.00 | | 72 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 886.00 | 2 020 357.00 | | 2 092 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 994.00 | 61 056.00 | | 41 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 252.00 | 28 213.00 | | 32 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 941.00 | 167 477.00 | | 138 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 241.00 | 112 005.00 | | 159 241.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 348.00 | 368 751.00 | | 374 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 234.00 | 2 389 108.00 | | 2 467 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 348.00 | 326 757.00 | | 374 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 534.00 | | 63 786.00 | 1 809 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 374 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 046.00 | 1 765 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 846.00 | 1 384 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 651.00 | | 996.00 | 5 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 683.00 | | 62 790.00 | 1 419 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 200.00 | | | 384 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 648.00 | 123 197.00 | 35 286.00 | 1 033 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 246.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 206.00 | 122 952.00 | 35 286.00 | 1 031 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 956.00 | 8 075.00 | 3 956.00 | 3 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956.00 | 8 075.00 | 3 956.00 | 3 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956.00 | 8 075.00 | 3 956.00 | 3 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 075.00 | 3 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
UX Autres créances clients | 420 405.00 | | | 420 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VI Groupe et associés | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 577.00 | 880 577.00 | | 880 577.00 |
VW T.V.A. | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 348.00 | 374 348.00 | | 374 348.00 |