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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 670.00 | 65 225.00 | 445.00 | 65 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 531.00 | 226 243.00 | 74 288.00 | 300 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 509.00 | 379 606.00 | 69 903.00 | 449 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 749.00 | 671 074.00 | 166 675.00 | 837 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 758.00 | | 660 758.00 | 660 758.00 |
BN En cours de production de biens | 949 464.00 | | 949 464.00 | 949 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 673.00 | | 122 673.00 | 122 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 288.00 | | 695 288.00 | 695 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 915.00 | | 204 915.00 | 204 915.00 |
CF Disponibilités | 547 972.00 | | 547 972.00 | 547 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 439.00 | | 3 249 439.00 | 3 249 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 188.00 | 671 074.00 | 3 416 114.00 | 4 087 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 393.00 | 145 393.00 | | 145 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 121 568.00 | 1 121 443.00 | | 1 121 568.00 |
DH Report à nouveau | 441 555.00 | 441 555.00 | | 441 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 392.00 | 30 125.00 | | 342 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 407.00 | 2 151 015.00 | | 2 463 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 622.00 | 165 585.00 | | 228 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 622.00 | 165 585.00 | | 228 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 582.00 | 106 964.00 | | 198 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 085.00 | 604 955.00 | | 724 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 114.00 | 2 921 555.00 | | 3 416 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 762 906.00 | | 4 762 906.00 | 4 762 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 762 906.00 | | 4 762 906.00 | 4 762 906.00 |
FM Production stockée | | | 134 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 247.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 585.00 | | | 165 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 615.00 | 247.00 | | 165 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 622.00 | | | 228 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 622.00 | 3 083.00 | | 228 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 007.00 | -2 836.00 | | -63 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 819.00 | -29 573.00 | | 146 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 336.00 | 4 091 354.00 | | 5 077 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 944.00 | 4 061 229.00 | | 4 734 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 392.00 | 30 125.00 | | 342 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 348.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 094.00 | | 34 654.00 | 803 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 301.00 | | 4 369.00 | 61 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 754.00 | | 30 285.00 | 719 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 741.00 | 81 333.00 | | 589 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 047.00 | 5 178.00 | | 60 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 694.00 | 76 155.00 | | 529 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 585.00 | 228 622.00 | 165 585.00 | 165 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 585.00 | 228 622.00 | 165 585.00 | 165 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 223 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 582.00 | 198 582.00 | | 198 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 380.00 | 149 380.00 | | 149 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 222.00 | 198 222.00 | | 198 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
UX Autres créances clients | 695 288.00 | | | 695 288.00 |
VB T. V. A. | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 152 536.00 | 152 536.00 | | 152 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 980.00 | 760 971.00 | 22 009.00 | 782 980.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 085.00 | 724 085.00 | | 724 085.00 |