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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 984.00 | 168 378.00 | 17 606.00 | 185 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 529.00 | 509 239.00 | 106 290.00 | 615 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 935.00 | 292 603.00 | 74 332.00 | 366 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 488.00 | 970 220.00 | 220 268.00 | 1 190 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 679.00 | | 501 679.00 | 501 679.00 |
BN En cours de production de biens | 1 521 080.00 | | 1 521 080.00 | 1 521 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 972.00 | | 356 972.00 | 356 972.00 |
BZ Autres créances | 611 051.00 | | 611 051.00 | 611 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 327 119.00 | | 327 119.00 | 327 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 838.00 | | 3 483 838.00 | 3 483 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 326.00 | 970 220.00 | 3 704 106.00 | 4 674 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 600.00 | 390 600.00 | | 390 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 363.00 | 318 363.00 | | 318 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 762 926.00 | 1 762 926.00 | | 1 762 926.00 |
DH Report à nouveau | 204 918.00 | 166 884.00 | | 204 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 983.00 | 38 034.00 | | 22 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 850.00 | 2 715 867.00 | | 2 738 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 837.00 | 149 738.00 | | 162 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 837.00 | 149 738.00 | | 162 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 497.00 | 282 837.00 | | 128 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 725.00 | 345 149.00 | | 177 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 830.00 | 175 631.00 | | 135 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 368.00 | 488 743.00 | | 360 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 419.00 | 1 292 360.00 | | 802 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 106.00 | 4 157 965.00 | | 3 704 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 562 195.00 | 759 462.00 | 4 321 657.00 | 3 562 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 195.00 | 759 462.00 | 4 321 657.00 | 3 562 195.00 |
FM Production stockée | | | 444 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 953.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 738.00 | 149 261.00 | | 149 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 738.00 | 149 261.00 | | 149 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 853.00 | 15.00 | | 6 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 837.00 | 149 738.00 | | 162 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 690.00 | 149 753.00 | | 169 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 952.00 | -492.00 | | -19 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 202.00 | -27 652.00 | | -29 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 217.00 | 4 195 759.00 | | 4 948 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 234.00 | 4 157 725.00 | | 4 925 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 983.00 | 38 034.00 | | 22 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 189.00 | | 24 299.00 | 1 166 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 323.00 | | 14 661.00 | 171 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 827.00 | | 9 638.00 | 972 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 267.00 | 126 953.00 | | 843 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 667.00 | 21 711.00 | | 146 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 601.00 | 105 241.00 | | 696 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 738.00 | 162 837.00 | 149 738.00 | 149 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 738.00 | 162 837.00 | 149 738.00 | 149 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 837.00 | 149 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 830.00 | 135 830.00 | | 135 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 787.00 | 106 787.00 | | 106 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 159.00 | 226 159.00 | | 226 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
UX Autres créances clients | 356 972.00 | 356 972.00 | | 356 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VB T. V. A. | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
VC Groupe et associés | 427 446.00 | 427 446.00 | | 427 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 459.00 | 127 459.00 | | 127 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 279.00 | 1 041 270.00 | 22 009.00 | 1 063 279.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 694.00 | 624 694.00 | | 624 694.00 |