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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 323.00 | 146 667.00 | 24 656.00 | 171 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 403.00 | 430 676.00 | 177 728.00 | 608 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 423.00 | 265 925.00 | 98 498.00 | 364 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 189.00 | 843 267.00 | 322 921.00 | 1 166 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 514.00 | | 711 514.00 | 711 514.00 |
BN En cours de production de biens | 1 072 860.00 | | 1 072 860.00 | 1 072 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 508.00 | | 1 017 508.00 | 1 017 508.00 |
BZ Autres créances | 289 229.00 | | 289 229.00 | 289 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 616 640.00 | | 616 640.00 | 616 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 043.00 | | 3 835 043.00 | 3 835 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 232.00 | 843 267.00 | 4 157 965.00 | 5 001 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 600.00 | 390 600.00 | | 390 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 363.00 | 318 363.00 | | 318 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 762 926.00 | 1 762 926.00 | | 1 762 926.00 |
DH Report à nouveau | 166 884.00 | 141 555.00 | | 166 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 034.00 | 25 329.00 | | 38 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 867.00 | 2 677 833.00 | | 2 715 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 738.00 | 149 261.00 | | 149 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 738.00 | 149 261.00 | | 149 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 837.00 | 260 831.00 | | 282 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 821.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 149.00 | | | 345 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 631.00 | 119 477.00 | | 175 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 743.00 | 299 443.00 | | 488 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 360.00 | 704 571.00 | | 1 292 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 965.00 | 3 531 665.00 | | 4 157 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 513 220.00 | 664 531.00 | 4 177 751.00 | 3 513 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 220.00 | 664 531.00 | 4 177 751.00 | 3 513 220.00 |
FM Production stockée | | | -161 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 951.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 261.00 | 114 788.00 | | 149 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 261.00 | 114 788.00 | | 149 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 2 685.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 738.00 | 149 261.00 | | 149 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 753.00 | 151 946.00 | | 149 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -37 158.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 652.00 | -20 411.00 | | -27 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 759.00 | 4 552 528.00 | | 4 195 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 725.00 | 4 527 199.00 | | 4 157 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 034.00 | 25 329.00 | | 38 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 748.00 | | 57 441.00 | 1 108 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 541.00 | | 35 782.00 | 135 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 167.00 | | 21 659.00 | 951 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 316.00 | 148 951.00 | | 694 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 412.00 | 37 254.00 | | 109 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 904.00 | 111 697.00 | | 584 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 261.00 | 149 738.00 | 149 261.00 | 149 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 261.00 | 149 738.00 | 149 261.00 | 149 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 738.00 | 149 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 631.00 | 175 631.00 | | 175 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 143.00 | 118 143.00 | | 118 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 593.00 | 267 593.00 | | 267 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 508.00 | 1 017 508.00 | | 1 017 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VC Groupe et associés | 197 446.00 | 197 446.00 | | 197 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 059.00 | 282 059.00 | | 282 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 537.00 | | | 113 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VP Divers | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 463.00 | 1 336 454.00 | 22 009.00 | 1 358 463.00 |
VW T.V.A. | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 211.00 | 947 211.00 | | 947 211.00 |