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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 378.00 | 87 812.00 | 17 566.00 | 105 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 334.00 | 271 190.00 | 318 145.00 | 589 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 432.00 | 194 714.00 | 128 718.00 | 323 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 184.00 | 553 716.00 | 486 468.00 | 1 040 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 490.00 | | 692 490.00 | 692 490.00 |
BN En cours de production de biens | 1 441 773.00 | | 1 441 773.00 | 1 441 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 163.00 | | 644 163.00 | 644 163.00 |
BZ Autres créances | 168 765.00 | | 168 765.00 | 168 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 287 577.00 | | 287 577.00 | 287 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 343.00 | | 3 351 343.00 | 3 351 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 526.00 | 553 716.00 | 3 837 811.00 | 4 391 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 600.00 | 390 600.00 | | 390 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 363.00 | 318 363.00 | | 318 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 060.00 | 37 500.00 | | 39 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 538 235.00 | 1 448 360.00 | | 1 538 235.00 |
DH Report à nouveau | 141 555.00 | 141 555.00 | | 141 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 761.00 | 341 435.00 | | 595 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 573.00 | 2 677 813.00 | | 3 023 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 788.00 | 268 717.00 | | 114 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 788.00 | 268 717.00 | | 114 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 073.00 | 1 212.00 | | 182 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 731.00 | 143 591.00 | | 172 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 646.00 | 387 884.00 | | 344 646.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 449.00 | 582 687.00 | | 699 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 811.00 | 3 529 217.00 | | 3 837 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 120 854.00 | 1 251 462.00 | 5 372 315.00 | 4 120 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 854.00 | 1 251 462.00 | 5 372 315.00 | 4 120 854.00 |
FM Production stockée | | | 402 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 879 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 522.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 717.00 | 228 622.00 | | 268 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 717.00 | 228 622.00 | | 268 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 788.00 | 268 717.00 | | 114 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 788.00 | 268 717.00 | | 114 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 929.00 | -40 095.00 | | 153 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 863.00 | 130 839.00 | | 137 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 679.00 | 5 845 232.00 | | 6 148 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 918.00 | 5 503 797.00 | | 5 552 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 761.00 | 341 435.00 | | 595 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 560.00 | | 391 081.00 | 949 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 458.00 | 1 040 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 458.00 | 912 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 079.00 | | 3 299.00 | 102 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 441.00 | | 387 782.00 | 825 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 651.00 | 107 522.00 | 300 458.00 | 746 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 571.00 | 15 241.00 | | 72 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 080.00 | 92 281.00 | 300 458.00 | 674 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 717.00 | 114 788.00 | 268 717.00 | 268 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 717.00 | 114 788.00 | 268 717.00 | 268 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 788.00 | 268 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 731.00 | 172 731.00 | | 172 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 868.00 | 228 868.00 | | 228 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
UX Autres créances clients | 644 163.00 | 644 163.00 | | 644 163.00 |
VB T. V. A. | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 077.00 | 181 077.00 | | 181 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 745.00 | | | 249 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 113.00 | 829 104.00 | 22 009.00 | 851 113.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 449.00 | 699 449.00 | | 699 449.00 |