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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 541.00 | 109 412.00 | 26 129.00 | 135 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 252.00 | 353 572.00 | 240 680.00 | 594 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 915.00 | 231 333.00 | 125 582.00 | 356 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 748.00 | 694 316.00 | 414 431.00 | 1 108 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 411.00 | | 681 411.00 | 681 411.00 |
BN En cours de production de biens | 1 234 685.00 | | 1 234 685.00 | 1 234 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 037.00 | | 626 037.00 | 626 037.00 |
BZ Autres créances | 377 641.00 | | 377 641.00 | 377 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 76 188.00 | | 76 188.00 | 76 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 234.00 | | 3 117 234.00 | 3 117 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 982.00 | 694 316.00 | 3 531 665.00 | 4 225 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 600.00 | 390 600.00 | | 390 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 363.00 | 318 363.00 | | 318 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 762 926.00 | 1 538 235.00 | | 1 762 926.00 |
DH Report à nouveau | 141 555.00 | 141 555.00 | | 141 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 329.00 | 595 761.00 | | 25 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 833.00 | 3 023 573.00 | | 2 677 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 261.00 | 114 788.00 | | 149 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 261.00 | 114 788.00 | | 149 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 831.00 | 182 073.00 | | 260 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 477.00 | 172 731.00 | | 119 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 443.00 | 344 646.00 | | 299 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 571.00 | 699 449.00 | | 704 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 665.00 | 3 837 811.00 | | 3 531 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 922 874.00 | 707 014.00 | 4 629 888.00 | 3 922 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 874.00 | 707 014.00 | 4 629 888.00 | 3 922 874.00 |
FM Production stockée | | | -208 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 601.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 788.00 | 268 717.00 | | 114 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 788.00 | 268 717.00 | | 114 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 261.00 | 114 788.00 | | 149 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 946.00 | 114 788.00 | | 151 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 158.00 | 153 929.00 | | -37 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 411.00 | 137 863.00 | | -20 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 528.00 | 6 148 679.00 | | 4 552 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 199.00 | 5 552 918.00 | | 4 527 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 329.00 | 595 761.00 | | 25 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 184.00 | | 68 564.00 | 1 040 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 378.00 | | 30 163.00 | 105 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 766.00 | | 38 401.00 | 912 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 716.00 | 140 601.00 | | 553 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 812.00 | 21 600.00 | | 87 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 904.00 | 119 000.00 | | 465 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 788.00 | 149 261.00 | 114 788.00 | 114 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 788.00 | 149 261.00 | 114 788.00 | 114 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 261.00 | 114 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 477.00 | 119 477.00 | | 119 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 976.00 | 101 976.00 | | 101 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 882.00 | 181 882.00 | | 181 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
UX Autres créances clients | 626 037.00 | 626 037.00 | | 626 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
VC Groupe et associés | 102 446.00 | 102 446.00 | | 102 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 830.00 | 259 830.00 | | 259 830.00 |
VI Groupe et associés | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 464.00 | | | 186 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 711.00 | | | 107 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 594.00 | 207 594.00 | | 207 594.00 |
VP Divers | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 458.00 | 1 028 449.00 | 22 009.00 | 1 050 458.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 571.00 | 704 571.00 | | 704 571.00 |