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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 801.00 | 399 128.00 | 126 673.00 | 525 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 120.00 | 103 145.00 | 49 975.00 | 153 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 419.00 | 507 247.00 | 186 172.00 | 693 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 306.00 | | 109 306.00 | 109 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 432.00 | 22 237.00 | 101 195.00 | 123 432.00 |
BZ Autres créances | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 138 083.00 | | 138 083.00 | 138 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 437.00 | 22 237.00 | 359 200.00 | 381 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 856.00 | 529 484.00 | 545 372.00 | 1 074 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 225 102.00 | 245 125.00 | | 225 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 505.00 | 9 977.00 | | 35 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 219.00 | 34 219.00 | | 29 219.00 |
DL TOTAL (I) | 328 326.00 | 327 821.00 | | 328 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 499.00 | 77 194.00 | | 75 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 678.00 | 49 274.00 | | 40 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 110.00 | 74 223.00 | | 43 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 074.00 | 26 548.00 | | 56 074.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 550.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 046.00 | 227 789.00 | | 217 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 372.00 | 555 610.00 | | 545 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 510.00 | 173 375.00 | | 163 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 810.00 | | 759 810.00 | 759 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 810.00 | | 759 810.00 | 759 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 751.00 | |
GE Autres charges | | | 32 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 118.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 118.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 7 278.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | -521.00 | | 4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 101.00 | 977 122.00 | | 801 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 597.00 | 967 145.00 | | 765 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 505.00 | 9 977.00 | | 35 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 698.00 | | 22 721.00 | 670 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 352.00 | | 21 569.00 | 657 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372.00 | | 1 152.00 | 8 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 109.00 | 41 138.00 | | 466 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 135.00 | 41 138.00 | | 461 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 435.00 | 5 751.00 | 32 949.00 | 49 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 435.00 | 5 751.00 | 32 949.00 | 49 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 435.00 | 5 751.00 | 32 949.00 | 49 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 751.00 | 32 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 420.00 | 21 884.00 | 53 536.00 | 75 420.00 |
VI Groupe et associés | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 397.00 | 138 397.00 | | 138 397.00 |
VW T.V.A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 036.00 | 162 500.00 | 53 536.00 | 216 036.00 |