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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 864.00 | 500 926.00 | 86 939.00 | 587 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 286.00 | 144 845.00 | 1 441.00 | 146 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 426.00 | 650 745.00 | 105 682.00 | 756 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 293.00 | 3 795.00 | 118 498.00 | 122 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 819.00 | 12 628.00 | 152 191.00 | 164 819.00 |
BZ Autres créances | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CF Disponibilités | 388 950.00 | | 388 950.00 | 388 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 608.00 | 16 423.00 | 674 185.00 | 690 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 034.00 | 667 168.00 | 779 867.00 | 1 447 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 272 640.00 | 256 935.00 | | 272 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 560.00 | 30 707.00 | | 23 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 617.00 | 30 002.00 | | 64 617.00 |
DL TOTAL (I) | 399 317.00 | 356 144.00 | | 399 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 162.00 | 234 153.00 | | 217 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 10 095.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 211.00 | 67 235.00 | | 61 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 232.00 | 69 501.00 | | 94 232.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 549.00 | 381 164.00 | | 380 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 866.00 | 737 308.00 | | 779 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 706.00 | 164 273.00 | | 205 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 608.00 | | 898 608.00 | 898 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 608.00 | | 898 608.00 | 898 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 385.00 | 641 857.00 | | 15 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 385.00 | 641 857.00 | | 15 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 629 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 629 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 385.00 | 12 108.00 | | 15 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 985.00 | 1 422 623.00 | | 966 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 425.00 | 1 391 916.00 | | 943 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 560.00 | 30 707.00 | | 23 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 981.00 | 4 123.00 | | 92 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 827.00 | | 30 599.00 | 725 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 974.00 | | 29 177.00 | 704 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 879.00 | | 1 423.00 | 15 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 572.00 | 34 173.00 | | 616 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 598.00 | 34 173.00 | | 611 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 668.00 | 3 795.00 | 5 668.00 | 5 668.00 |
6T Sur comptes clients | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 297.00 | 3 795.00 | 5 668.00 | 18 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 297.00 | 3 795.00 | 5 668.00 | 18 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 795.00 | 5 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 149 789.00 | 149 789.00 | | 149 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 890.00 | 42 047.00 | 174 844.00 | 216 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 868.00 | 187 868.00 | | 187 868.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 549.00 | 200 706.00 | 174 844.00 | 375 549.00 |