| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 596.00 | 456 779.00 | 70 817.00 | 527 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 662.00 | 119 012.00 | 24 650.00 | 143 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 407.00 | 580 765.00 | 108 642.00 | 689 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 118.00 | | 115 118.00 | 115 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 256.00 | 18 697.00 | 119 558.00 | 138 256.00 |
BZ Autres créances | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CF Disponibilités | 106 238.00 | | 106 238.00 | 106 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 579.00 | 18 697.00 | 356 882.00 | 375 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 986.00 | 599 462.00 | 465 524.00 | 1 064 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 225 426.00 | 230 607.00 | | 225 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 236.00 | 24 819.00 | | 19 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 219.00 | 24 219.00 | | 19 219.00 |
DL TOTAL (I) | 302 380.00 | 318 145.00 | | 302 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 215.00 | 53 592.00 | | 31 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 318.00 | 32 497.00 | | 21 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 885.00 | 740.00 | | 11 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 337.00 | 79 242.00 | | 73 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 208.00 | 55 310.00 | | 25 208.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 950.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 144.00 | 222 331.00 | | 163 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 524.00 | 540 476.00 | | 465 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 708.00 | 191 794.00 | | 152 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 010.00 | | 828 010.00 | 828 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 010.00 | | 828 010.00 | 828 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 5 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 5 000.00 | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 686.00 | 5 000.00 | | 3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 006.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 065.00 | 862 339.00 | | 847 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 829.00 | 837 520.00 | | 827 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 236.00 | 24 819.00 | | 19 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 974.00 | | 6 433.00 | 693 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 689 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 671 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 177.00 | | 3 082.00 | 679 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 823.00 | | 3 351.00 | 9 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 935.00 | 39 183.00 | 6 353.00 | 547 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 961.00 | 39 183.00 | 6 353.00 | 542 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 237.00 | | 3 540.00 | 22 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 237.00 | | 3 540.00 | 22 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 237.00 | | 3 540.00 | 22 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 184.00 | 20 748.00 | 10 436.00 | 31 184.00 |
VI Groupe et associés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 811.00 | 159 811.00 | | 159 811.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 259.00 | 140 823.00 | 10 436.00 | 151 259.00 |