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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 688.00 | 473 787.00 | 84 901.00 | 558 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 286.00 | 137 811.00 | 8 476.00 | 146 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 826.00 | 616 572.00 | 109 255.00 | 725 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 890.00 | 5 668.00 | 95 221.00 | 100 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 881.00 | 12 628.00 | 171 253.00 | 183 881.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CF Disponibilités | 346 706.00 | | 346 706.00 | 346 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 348.00 | 18 296.00 | 628 051.00 | 646 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 174.00 | 634 868.00 | 737 306.00 | 1 372 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 256 935.00 | 234 661.00 | | 256 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 707.00 | 37 274.00 | | 30 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 002.00 | 14 219.00 | | 30 002.00 |
DL TOTAL (I) | 356 144.00 | 324 654.00 | | 356 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 153.00 | 160 445.00 | | 234 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 095.00 | 1 600.00 | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 235.00 | 80 918.00 | | 67 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 501.00 | 61 330.00 | | 69 501.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 164.00 | 629 152.00 | | 381 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 308.00 | 304 498.00 | | 737 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 273.00 | 300 479.00 | | 164 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 931.00 | | 774 931.00 | 774 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 931.00 | | 774 931.00 | 774 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641 857.00 | 5 000.00 | | 641 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 857.00 | 5 000.00 | | 641 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 749.00 | | | 629 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 749.00 | | | 629 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 108.00 | 5 000.00 | | 12 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 8 900.00 | | 5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 623.00 | 860 858.00 | | 1 422 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 916.00 | 823 584.00 | | 1 391 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 707.00 | 37 274.00 | | 30 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 215.00 | | 524 485.00 | 859 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 873.00 | 725 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 873.00 | 704 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 911.00 | | 522 936.00 | 839 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 330.00 | | 1 549.00 | 14 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 087.00 | 29 608.00 | 28 124.00 | 615 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 113.00 | 29 608.00 | 28 124.00 | 610 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 385.00 | 283.00 | | 5 385.00 |
6T Sur comptes clients | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 013.00 | 283.00 | | 18 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 013.00 | 283.00 | | 18 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 168 850.00 | 168 850.00 | | 168 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VC Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 112.00 | 17 222.00 | 195 682.00 | 234 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 368.00 | | | 233 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 574.00 | 206 574.00 | | 206 574.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 069.00 | 154 178.00 | 195 682.00 | 371 069.00 |