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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 596.00 | 481 742.00 | 45 854.00 | 527 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 662.00 | 128 371.00 | 15 291.00 | 143 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 652.00 | | 168 652.00 | 168 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 214.00 | 615 087.00 | 244 127.00 | 859 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 142.00 | 5 385.00 | 95 757.00 | 101 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 519.00 | 12 628.00 | 202 891.00 | 215 519.00 |
BZ Autres créances | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CF Disponibilités | 66 162.00 | | 66 162.00 | 66 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 037.00 | 18 013.00 | 385 024.00 | 403 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 251.00 | 633 100.00 | 629 151.00 | 1 262 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 234 661.00 | 225 426.00 | | 234 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 219.00 | 19 219.00 | | 14 219.00 |
DL TOTAL (I) | 287 380.00 | 283 145.00 | | 287 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 21 318.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 11 885.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 918.00 | 7 333.00 | | 80 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 330.00 | 25 201.00 | | 61 330.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 497.00 | 163.00 | | 304 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 152.00 | 465.00 | | 629 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 479.00 | 1 521.00 | | 300 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 268.00 | | 841 268.00 | 841 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 268.00 | | 841 268.00 | 841 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 356.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 752.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 333.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 647.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 2 695.00 | | 8 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 858.00 | 847 064.00 | | 860 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 584.00 | 827 829.00 | | 823 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 274.00 | 19 235.00 | | 37 274.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 407.00 | | 169 808.00 | 689 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 259.00 | | 168 652.00 | 671 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 174.00 | | 1 156.00 | 13 174.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 765.00 | 34 322.00 | | 580 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 791.00 | 34 322.00 | | 575 791.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 697.00 | 4 971.00 | 11 040.00 | 18 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 697.00 | 10 356.00 | 11 040.00 | 18 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 697.00 | 10 356.00 | 11 040.00 | 18 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 356.00 | 11 040.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 200 489.00 | 200 489.00 | | 200 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VC Groupe et associés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 436.00 | 6 417.00 | 4 019.00 | 10 436.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 476.00 | 242 476.00 | | 242 476.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 897.00 | 298 879.00 | 4 019.00 | 302 897.00 |