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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 235.00 | 49.00 | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 755.00 | 51 335.00 | 17 420.00 | 68 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 078.00 | 455 564.00 | 25 513.00 | 481 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 609.00 | 508 134.00 | 156 475.00 | 664 609.00 |
BP En cours de production de services | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BT Marchandises | 490 342.00 | 60 300.00 | 430 042.00 | 490 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 978.00 | | 104 978.00 | 104 978.00 |
CF Disponibilités | 81 904.00 | | 81 904.00 | 81 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 635.00 | 60 300.00 | 785 335.00 | 845 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 244.00 | 568 434.00 | 941 810.00 | 1 510 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 657 676.00 | 1 921 563.00 | | 2 657 676.00 |
214 Production vendue de biens – France | 367 126.00 | 361 548.00 | | 367 126.00 |
222 Production stockée | -22 028.00 | 21 518.00 | | -22 028.00 |
230 Autres produits | 36 432.00 | 40 016.00 | | 36 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 039 207.00 | 2 344 645.00 | | 3 039 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 487 742.00 | 1 585 840.00 | | 2 487 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -344 246.00 | 48 025.00 | | -344 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 244.00 | 16 708.00 | | 37 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 775.00 | | |
242 Autres charges externes. | 312 118.00 | 280 252.00 | | 312 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 151.00 | 18 871.00 | | 20 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 452.00 | 237 388.00 | | 272 452.00 |
252 Charges sociales | 72 397.00 | 61 532.00 | | 72 397.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 71.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 301.00 | 399 166.00 | | 477 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 049.00 | 12 879.00 | | 69 049.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | 11 952.00 | | 428.00 |
294 Charges financières | 2 569.00 | 2 393.00 | | 2 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 508.00 | 15 136.00 | | 4 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 790.00 | 345.00 | | 11 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 637.00 | 6 979.00 | | 50 637.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 454.00 | 201 475.00 | | 172 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 637.00 | 6 979.00 | | 50 637.00 |
DL TOTAL (I) | 256 091.00 | 241 454.00 | | 256 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 018.00 | 104 680.00 | | 372 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 043.00 | 83 334.00 | | 53 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | 729.00 | | 658.00 |
EA Autres dettes | 50 372.00 | 111 011.00 | | 50 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 719.00 | 392 008.00 | | 685 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 810.00 | 633 462.00 | | 941 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 382.00 | 21 226.00 | | 643 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 732.00 | 1 168.00 | | 100 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 774.00 | 20 059.00 | | 529 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 257.00 | 51 877.00 | | 456 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 1 205.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 227.00 | 50 672.00 | | 456 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 018.00 | 334 732.00 | 37 286.00 | 372 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 476.00 | | | 926 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 138.00 | | | 659 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 216.00 | 246 341.00 | 118 751.00 | 258 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 719.00 | 648 434.00 | 37 286.00 | 685 719.00 |