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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 763.00 | 70 260.00 | 3 502.00 | 73 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 552.00 | 476 425.00 | 42 127.00 | 518 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 993.00 | 549 959.00 | 159 034.00 | 708 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BP En cours de production de services | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BT Marchandises | 102 966.00 | | 102 966.00 | 102 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 026.00 | 1 305.00 | 210 720.00 | 212 026.00 |
BZ Autres créances | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
CF Disponibilités | 612 586.00 | | 612 586.00 | 612 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 453.00 | 1 305.00 | 1 029 147.00 | 1 030 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 447.00 | 551 265.00 | 1 188 181.00 | 1 739 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 390.00 | | | 387 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 072.00 | | | 142 072.00 |
DL TOTAL (I) | 562 463.00 | | | 562 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 640.00 | | | 407 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 918.00 | | | 122 918.00 |
EA Autres dettes | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 718.00 | | | 625 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 181.00 | | | 1 188 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 718.00 | | | 625 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 462.00 | | 24 983.00 | 701 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 451.00 | 708 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 451.00 | 103 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 592 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 890.00 | | 4 451.00 | 103 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 796.00 | | 20 520.00 | 584 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 776.00 | | 12.00 | 12 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 186.00 | 16 224.00 | 17 451.00 | 551 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 4 949.00 | 4 451.00 | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 410.00 | 11 276.00 | 13 000.00 | 548 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 212 026.00 | 212 026.00 | | 212 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 640.00 | 407 640.00 | | 407 640.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 055.00 | | | 196 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 068.00 | 294 192.00 | 11 875.00 | 306 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 718.00 | 625 718.00 | | 625 718.00 |