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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 1 449.00 | 1 824.00 | 3 273.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 475.00 | 56 589.00 | 12 885.00 | 69 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 431.00 | 470 259.00 | 13 172.00 | 483 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 673.00 | 528 298.00 | 141 374.00 | 669 673.00 |
BP En cours de production de services | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BT Marchandises | 383 896.00 | 19 470.00 | 364 426.00 | 383 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 676.00 | | 79 676.00 | 79 676.00 |
BZ Autres créances | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
CF Disponibilités | 152 218.00 | | 152 218.00 | 152 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 630.00 | 19 470.00 | 671 160.00 | 690 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 303.00 | 547 768.00 | 812 534.00 | 1 360 303.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 840.00 | | | 175 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
DL TOTAL (I) | 320 314.00 | | | 320 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 296.00 | | | 293 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 681.00 | | | 120 681.00 |
EA Autres dettes | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 220.00 | | | 492 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 534.00 | | | 812 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 009.00 | | | 475 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 609.00 | | | 664 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 833.00 | | | 549 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 134.00 | 20 165.00 | | 508 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 214.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 899.00 | 19 950.00 | | 506 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 296.00 | 276 085.00 | 17 211.00 | 293 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 011.00 | | | 256 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 732.00 | | | 334 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 682.00 | 120 682.00 | | 120 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 353.00 | 139 478.00 | 11 875.00 | 151 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 220.00 | 475 009.00 | 17 211.00 | 492 220.00 |