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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 465.00 | 71 724.00 | 2 740.00 | 74 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 285.00 | 485 403.00 | 56 882.00 | 542 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 873.00 | 560 285.00 | 183 587.00 | 743 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BP En cours de production de services | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BT Marchandises | 225 238.00 | 13 000.00 | 212 238.00 | 225 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 377.00 | 9 721.00 | 141 655.00 | 151 377.00 |
BZ Autres créances | 111 039.00 | | 111 039.00 | 111 039.00 |
CF Disponibilités | 562 988.00 | | 562 988.00 | 562 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 108.00 | 22 721.00 | 1 109 387.00 | 1 132 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 982.00 | 583 007.00 | 1 292 974.00 | 1 875 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 429 463.00 | | | 429 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 204.00 | | | 131 204.00 |
DL TOTAL (I) | 593 667.00 | | | 593 667.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 250.00 | | | 353 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
EA Autres dettes | 142 655.00 | | | 142 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 807.00 | | | 691 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 974.00 | | | 1 292 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 807.00 | | | 691 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 882.00 | 475 432.00 | 1 618 314.00 | 1 142 882.00 |
FD Production vendue biens | 123 512.00 | 8 236.00 | 131 748.00 | 123 512.00 |
FG Production vendue services | 472 381.00 | 28 166.00 | 500 548.00 | 472 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 776.00 | 511 835.00 | 2 250 612.00 | 1 738 776.00 |
FM Production stockée | | | -486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 285.00 | | | 2 263 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 081.00 | | | 2 132 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 204.00 | | | 131 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 994.00 | | 39 910.00 | 708 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 743 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 114 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 915.00 | 616 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 890.00 | | 10 548.00 | 103 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 315.00 | | 29 350.00 | 592 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 788.00 | | 12.00 | 12 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 959.00 | 15 357.00 | 5 031.00 | 549 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | | 116.00 | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 686.00 | 15 357.00 | 4 915.00 | 546 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 559.00 | | | 354 559.00 |