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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 465.00 | 72 912.00 | 1 552.00 | 74 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 072.00 | 502 393.00 | 48 678.00 | 551 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 470.00 | 578 463.00 | 170 006.00 | 748 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 465.00 | | 90 465.00 | 90 465.00 |
BP En cours de production de services | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BT Marchandises | 531 469.00 | 10 000.00 | 521 469.00 | 531 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 688.00 | 2 154.00 | 32 533.00 | 34 688.00 |
BZ Autres créances | 118 257.00 | | 118 257.00 | 118 257.00 |
CF Disponibilités | 199 438.00 | | 199 438.00 | 199 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 219.00 | 12 154.00 | 989 064.00 | 1 001 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 689.00 | 590 618.00 | 1 159 071.00 | 1 749 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 460 667.00 | | | 460 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
DL TOTAL (I) | 598 901.00 | | | 598 901.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 880.00 | | | 245 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
EA Autres dettes | 138 531.00 | | | 138 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 669.00 | | | 552 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 071.00 | | | 1 159 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 658.00 | | | 321 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 480.00 | 415 632.00 | 2 029 112.00 | 1 613 480.00 |
FD Production vendue biens | 96 443.00 | 1 929.00 | 98 372.00 | 96 443.00 |
FG Production vendue services | 510 045.00 | 14 453.00 | 524 498.00 | 510 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 970.00 | 432 014.00 | 2 651 984.00 | 2 219 970.00 |
FM Production stockée | | | -282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 13 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 137.00 | | | 2 698 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 903.00 | | | 2 592 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 873.00 | | 15 145.00 | 743 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 548.00 | 748 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 548.00 | 103 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 322.00 | | | 114 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 751.00 | | 15 145.00 | 616 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 286.00 | 18 184.00 | 6.00 | 560 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | 6.00 | 6.00 | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 128.00 | 18 178.00 | | 557 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 451.00 | 89 451.00 | | 89 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 137.00 | 141 137.00 | | 141 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 881.00 | 14 870.00 | 57 671.00 | 245 881.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 211.00 | | | 107 211.00 |
VP Divers | 118 258.00 | 118 258.00 | | 118 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 627.00 | 172 752.00 | 11 875.00 | 184 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 669.00 | 321 659.00 | 57 671.00 | 552 669.00 |