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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 222.00 | 141 222.00 | | 141 222.00 |
AH Fonds commercial | 703 591.00 | 74 700.00 | 628 891.00 | 703 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 530.00 | 270.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 774.00 | 281 395.00 | 92 378.00 | 373 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 128.00 | 528 916.00 | 766 212.00 | 1 295 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 896.00 | | 1 101 896.00 | 1 101 896.00 |
BZ Autres créances | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 673.00 | | 850 673.00 | 850 673.00 |
CF Disponibilités | 223 997.00 | | 223 997.00 | 223 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 401.00 | | 2 231 401.00 | 2 231 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 530.00 | 528 916.00 | 2 997 614.00 | 3 526 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
DG Autres réserves | 627 149.00 | | | 627 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 499.00 | | | 123 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 679.00 | | | 1 647 679.00 |
DP Provisions pour risques | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 814.00 | | | 170 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 876.00 | | | 695 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 664.00 | | | 119 664.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 418.00 | | | 258 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 430.00 | | | 1 293 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 614.00 | | | 2 997 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 426.00 | | | 1 276 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 280.00 | | 14 257.00 | 157 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 987.00 | 43 472.00 | 14 243.00 | 424 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 260.00 | 3 249.00 | 7 757.00 | 147 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 727.00 | 40 222.00 | 6 486.00 | 277 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 876.00 | 695 876.00 | | 695 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 486.00 | 174 486.00 | | 174 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 418.00 | 258 418.00 | | 258 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
UX Autres créances clients | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 985.00 | 27 981.00 | 17 003.00 | 44 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 403.00 | 1 153 730.00 | 44 673.00 | 1 198 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 430.00 | 1 276 427.00 | 17 003.00 | 1 293 430.00 |