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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 788.00 | 141 466.00 | 322.00 | 141 788.00 |
AH Fonds commercial | 627 367.00 | | 627 367.00 | 627 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 650.00 | 150.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 988.00 | 292 435.00 | 93 553.00 | 385 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 049.00 | 465 619.00 | 767 430.00 | 1 233 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971 293.00 | | 3 971 293.00 | 3 971 293.00 |
BZ Autres créances | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 674.00 | | 850 674.00 | 850 674.00 |
CF Disponibilités | 1 197 075.00 | | 1 197 075.00 | 1 197 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 095 303.00 | | 6 095 303.00 | 6 095 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 351.00 | 465 619.00 | 6 862 733.00 | 7 328 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
DG Autres réserves | 403 649.00 | 627 150.00 | | 403 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 520.00 | 123 500.00 | | 87 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 199.00 | 1 647 679.00 | | 1 588 199.00 |
DP Provisions pour risques | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 715.00 | 44 985.00 | | 50 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 737.00 | 170 814.00 | | 311 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072 265.00 | 695 876.00 | | 4 072 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 182.00 | 119 665.00 | | 373 182.00 |
EA Autres dettes | 14 398.00 | 3 672.00 | | 14 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 731.00 | 258 418.00 | | 395 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 028.00 | 1 293 430.00 | | 5 218 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 733.00 | 2 997 615.00 | | 6 862 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 206 216.00 | | | 5 206 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 044 266.00 | 1 467 757.00 | 11 512 023.00 | 10 044 266.00 |
FG Production vendue services | 123 426.00 | 1 169 246.00 | 1 292 673.00 | 123 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 167 692.00 | 2 637 003.00 | 12 804 695.00 | 10 167 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 869 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 315 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 301.00 | |
GE Autres charges | | | 6 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 734 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 058.00 | 11 139.00 | | 3 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 040.00 | 6 500.00 | | 22 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 798.00 | 17 639.00 | | 99 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 324.00 | 6 698.00 | | 99 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 616.00 | 6 698.00 | | 99 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | 10 940.00 | | 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 241.00 | 87 549.00 | | 63 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 061 820.00 | 4 725 776.00 | | 13 061 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 974 300.00 | 4 602 276.00 | | 12 974 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 520.00 | 123 500.00 | | 87 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 129.00 | | | 1 295 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 023.00 | | | 143 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 841.00 | | | 403 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 216.00 | 33 301.00 | 21 899.00 | 454 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 753.00 | 363.00 | | 142 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 463.00 | 32 938.00 | 21 899.00 | 311 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072 265.00 | 4 072 265.00 | | 4 072 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 142.00 | 326 142.00 | | 326 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 971 293.00 | | | 3 971 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 715.00 | 38 902.00 | 11 813.00 | 50 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VP Divers | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 176.00 | 373 176.00 | | 373 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 592.00 | 4 044 554.00 | 46 068.00 | 4 090 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 028.00 | 5 206 216.00 | 11 813.00 | 5 218 028.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 395 731.00 | 395 731.00 | | 395 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |