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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 492.00 | 149 804.00 | 17 687.00 | 167 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 127 367.00 | | 1 127 367.00 | 1 127 367.00 |
AN Terrains | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 762.00 | 396 343.00 | 153 418.00 | 549 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 288.00 | 568 494.00 | 1 299 793.00 | 1 868 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 104 484.00 | | 5 104 484.00 | 5 104 484.00 |
BZ Autres créances | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 561.00 | 42 500.00 | 158 061.00 | 200 561.00 |
CF Disponibilités | 2 458 540.00 | | 2 458 540.00 | 2 458 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 809 044.00 | 42 500.00 | 7 766 544.00 | 7 809 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 677 332.00 | 610 994.00 | 9 066 337.00 | 9 677 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
DG Autres réserves | 469 503.00 | | | 469 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 466.00 | | | 605 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 000.00 | | | 2 192 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 073.00 | | | 696 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 088.00 | | | 374 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 897 596.00 | | | 4 897 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 305.00 | | | 467 305.00 |
EA Autres dettes | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 587.00 | | | 395 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 869 339.00 | | | 6 869 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 066 337.00 | | | 9 066 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 701 309.00 | | | 6 701 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 711 275.00 | | 23 711 275.00 | 23 711 275.00 |
FG Production vendue services | 39 398.00 | 2 484 277.00 | 2 523 675.00 | 39 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 750 673.00 | 2 484 277.00 | 26 234 950.00 | 23 750 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 344 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 354 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 435 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 646.00 | | | 213 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 437 937.00 | | | 26 437 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 832 471.00 | | | 25 832 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 466.00 | | | 605 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 352.00 | | 114 436.00 | 1 884 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 500.00 | 1 868 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 500.00 | 572 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 834.00 | | 1 025.00 | 1 293 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 198.00 | | 113 411.00 | 589 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 537.00 | 96 942.00 | 84 984.00 | 556 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 230.00 | 6 574.00 | | 143 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 306.00 | 90 367.00 | 84 984.00 | 413 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 668.00 | 1 330.00 | | 3 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 668.00 | 1 330.00 | | 3 668.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 897 597.00 | 4 897 597.00 | | 4 897 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 432.00 | 108 432.00 | | 108 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 587.00 | 395 587.00 | | 395 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 104 484.00 | 5 104 484.00 | | 5 104 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VC Groupe et associés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 074.00 | 528 044.00 | 168 030.00 | 696 074.00 |
VI Groupe et associés | 374 104.00 | 374 104.00 | | 374 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 261.00 | 5 149 941.00 | 1 320.00 | 5 151 261.00 |
VW T.V.A. | 303 960.00 | 303 960.00 | | 303 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 869 339.00 | 6 701 309.00 | 168 030.00 | 6 869 339.00 |