| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 517.00 | 143 460.00 | 3 057.00 | 146 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 127 367.00 | | 1 127 367.00 | 1 127 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 770.00 | 30.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 154.00 | 313 844.00 | 130 310.00 | 444 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 945.00 | 489 141.00 | 1 306 803.00 | 1 795 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133 087.00 | | 3 133 087.00 | 3 133 087.00 |
BZ Autres créances | 84 948.00 | | 84 948.00 | 84 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 673.00 | | 650 673.00 | 650 673.00 |
CF Disponibilités | 1 460 085.00 | | 1 460 085.00 | 1 460 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 174.00 | | 5 336 174.00 | 5 336 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 119.00 | 489 141.00 | 6 642 977.00 | 7 132 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 376.00 | 80 000.00 | | 84 376.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
DG Autres réserves | 486 792.00 | 403 649.00 | | 486 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 072.00 | 87 520.00 | | 121 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 271.00 | 1 588 199.00 | | 1 709 271.00 |
DP Provisions pour risques | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 913.00 | 50 715.00 | | 630 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 100.00 | 311 737.00 | | 164 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 535.00 | 4 072 265.00 | | 3 519 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 372.00 | 373 182.00 | | 252 372.00 |
EA Autres dettes | 30 829.00 | 14 398.00 | | 30 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 448.00 | 395 731.00 | | 279 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 877 201.00 | 5 218 028.00 | | 4 877 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 977.00 | 6 862 733.00 | | 6 642 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 095.00 | 5 206 216.00 | | 4 375 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 473 478.00 | 1 568 865.00 | 16 042 344.00 | 14 473 478.00 |
FG Production vendue services | 76 939.00 | 1 377 939.00 | 1 454 878.00 | 76 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 550 417.00 | 2 946 804.00 | 17 497 222.00 | 14 550 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 599 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 806 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 093.00 | |
GE Autres charges | | | 12 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 415 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 530.00 | 22 040.00 | | 13 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 530.00 | 99 798.00 | | 13 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 849.00 | 292.00 | | 6 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 251.00 | 99 324.00 | | 19 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 101.00 | 99 616.00 | | 26 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 571.00 | 182.00 | | -12 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 780.00 | 76 797.00 | | 78 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 281.00 | 63 241.00 | | 63 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 706 087.00 | 13 061 820.00 | | 17 706 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 585 015.00 | 12 974 300.00 | | 17 585 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 072.00 | 87 520.00 | | 121 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 049.00 | | | 1 233 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 588.00 | | | 143 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 056.00 | | | 416 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 619.00 | 35 094.00 | 11 570.00 | 465 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 116.00 | 2 114.00 | | 143 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 503.00 | 32 980.00 | 11 570.00 | 322 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 536.00 | 3 519 536.00 | | 3 519 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 937.00 | 194 937.00 | | 194 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 449.00 | 279 449.00 | | 279 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 133 087.00 | 3 133 087.00 | | 3 133 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 913.00 | 128 807.00 | 502 106.00 | 630 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 900.00 | | | 606 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
VP Divers | 84 949.00 | 84 949.00 | | 84 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 366.00 | 252 366.00 | | 252 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 453.00 | 3 225 415.00 | 46 038.00 | 3 271 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 201.00 | 4 375 095.00 | 502 106.00 | 4 877 201.00 |