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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 517.00 | 145 452.00 | 1 065.00 | 146 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 127 367.00 | | 1 127 367.00 | 1 127 367.00 |
AN Terrains | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 953.00 | 375 570.00 | 264 382.00 | 639 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 943.00 | 551 090.00 | 1 438 852.00 | 1 989 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 313.00 | | 2 492 313.00 | 2 492 313.00 |
BZ Autres créances | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 861.00 | | 207 861.00 | 207 861.00 |
CF Disponibilités | 1 067 429.00 | | 1 067 429.00 | 1 067 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 349.00 | | 3 840 349.00 | 3 840 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 292.00 | 551 090.00 | 5 279 202.00 | 5 830 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 430.00 | | | 90 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
DG Autres réserves | 401 811.00 | | | 401 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 784.00 | | | 138 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 055.00 | | | 1 648 055.00 |
DP Provisions pour risques | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 472.00 | | | 649 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 357.00 | | | 2 203 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 435.00 | | | 271 435.00 |
EA Autres dettes | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 171.00 | | | 274 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 641.00 | | | 3 574 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 202.00 | | | 5 279 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 872.00 | | | 3 127 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 516 413.00 | | 13 516 413.00 | 13 516 413.00 |
FG Production vendue services | 106 777.00 | 1 639 177.00 | 1 745 954.00 | 106 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 623 190.00 | 1 639 177.00 | 15 262 368.00 | 13 623 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 378 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 313 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 642.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 185 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 467 921.00 | | | 15 467 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 329 137.00 | | | 15 329 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 784.00 | | | 138 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 945.00 | | 232 682.00 | 1 795 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 683.00 | 1 989 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 1 273 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 883.00 | 670 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 685.00 | | | 1 275 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 222.00 | | 232 682.00 | 474 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 142.00 | 88 642.00 | 26 694.00 | 489 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 230.00 | 2 022.00 | 1 800.00 | 145 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 912.00 | 86 620.00 | 24 894.00 | 343 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 357.00 | 2 203 357.00 | | 2 203 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 196.00 | 176 196.00 | | 176 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 171.00 | 274 171.00 | | 274 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 313.00 | 2 492 313.00 | | 2 492 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 473.00 | 202 703.00 | 446 770.00 | 649 473.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 083.00 | | | 683 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 524.00 | | | 664 524.00 |
VP Divers | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 421.00 | 271 421.00 | | 271 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 096.00 | 2 565 058.00 | 46 038.00 | 2 611 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 642.00 | 3 127 872.00 | 446 770.00 | 3 574 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |