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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 403.00 | 78 669.00 | 23 734.00 | 102 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 694.00 | 253 502.00 | 2 192.00 | 255 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 436.00 | 332 781.00 | 26 655.00 | 359 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BN En cours de production de biens | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
BZ Autres créances | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 74 903.00 | | 74 903.00 | 74 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 556.00 | | 200 556.00 | 200 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 992.00 | 332 781.00 | 227 211.00 | 559 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
DL TOTAL (I) | 153 131.00 | | | 153 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 211.00 | | | 227 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 163.00 | | 473 163.00 | 473 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 163.00 | | 473 163.00 | 473 163.00 |
FM Production stockée | | | 6 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 062.00 | | | 484 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 227.00 | | 15 172.00 | 351 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 963.00 | 359 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 963.00 | 358 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 888.00 | | 15 172.00 | 349 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 846.00 | 7 899.00 | 6 963.00 | 331 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 236.00 | 7 899.00 | 6 963.00 | 331 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 190.00 | 21 419.00 | 7 771.00 | 29 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VP Divers | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 079.00 | 66 308.00 | 7 771.00 | 74 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
ST Autres comptes | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
YT Sous‐traitance | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 394.00 | | | 91 394.00 |