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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 195.00 | 2 953.00 | 3 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 221.00 | 128 697.00 | 182 524.00 | 311 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 425.00 | 117 416.00 | 1 009.00 | 118 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 538.00 | 246 308.00 | 187 230.00 | 433 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
BN En cours de production de biens | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
BZ Autres créances | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 88 390.00 | | 88 390.00 | 88 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 155.00 | | 262 155.00 | 262 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 693.00 | 246 308.00 | 449 385.00 | 695 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
DL TOTAL (I) | 172 804.00 | | | 172 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 837.00 | | | 194 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 581.00 | | | 276 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 385.00 | | | 449 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 118.00 | | | 199 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 247.00 | | 644 247.00 | 644 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 247.00 | | 644 247.00 | 644 247.00 |
FM Production stockée | | | 19 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 622.00 | | | 674 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 413.00 | | | 653 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 455.00 | | 52 588.00 | 415 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 505.00 | 433 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 3 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 896.00 | 429 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 3 148.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 115.00 | | 49 426.00 | 414 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 14.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 516.00 | 33 297.00 | 34 505.00 | 247 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 195.00 | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 907.00 | 33 102.00 | 33 896.00 | 246 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UX Autres créances clients | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 837.00 | 117 374.00 | 77 463.00 | 194 837.00 |
VI Groupe et associés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 891.00 | 101 891.00 | | 101 891.00 |
VW T.V.A. | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 581.00 | 199 118.00 | 77 463.00 | 276 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
ST Autres comptes | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
YT Sous‐traitance | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 770.00 | | | 123 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 424.00 | | | 64 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |