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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 414.00 | 94 304.00 | 30 110.00 | 124 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 694.00 | 254 543.00 | 1 151.00 | 255 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 448.00 | 349 456.00 | 31 992.00 | 381 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
BN En cours de production de biens | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 493.00 | 14 237.00 | 137 256.00 | 151 493.00 |
BZ Autres créances | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 432.00 | 14 237.00 | 226 195.00 | 240 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 880.00 | 363 693.00 | 258 187.00 | 621 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 287.00 | | | -15 287.00 |
DL TOTAL (I) | 132 069.00 | | | 132 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 187.00 | | | 258 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 724.00 | | | 120 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 126.00 | | 615 126.00 | 615 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 126.00 | | 615 126.00 | 615 126.00 |
FM Production stockée | | | 19 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 594.00 | | | 635 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 881.00 | | | 650 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 287.00 | | | -15 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 012.00 | | 2 436.00 | 379 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 672.00 | | 2 436.00 | 377 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 513.00 | 9 943.00 | | 339 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 903.00 | 9 943.00 | | 338 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 135 695.00 | 135 695.00 | | 135 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 357.00 | 4 963.00 | 5 394.00 | 10 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VP Divers | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 929.00 | 169 929.00 | | 169 929.00 |
VW T.V.A. | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 118.00 | 120 724.00 | 5 394.00 | 126 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
ST Autres comptes | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
YT Sous‐traitance | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 409.00 | | | 119 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |