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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 861.00 | 104 415.00 | 25 446.00 | 129 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 194.00 | 255 075.00 | 1 119.00 | 256 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 395.00 | 360 100.00 | 27 295.00 | 387 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BN En cours de production de biens | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 117.00 | 14 237.00 | 67 880.00 | 82 117.00 |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 195.00 | 14 237.00 | 110 958.00 | 125 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 589.00 | 374 337.00 | 138 252.00 | 512 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 448.00 | | | -57 448.00 |
DL TOTAL (I) | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
EA Autres dettes | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 252.00 | | | 138 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465 367.00 | | 465 367.00 | 465 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 367.00 | | 465 367.00 | 465 367.00 |
FM Production stockée | | | -16 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 644.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 681.00 | | | 450 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 129.00 | | | 508 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 448.00 | | | -57 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 448.00 | | 5 947.00 | 381 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 108.00 | | 5 947.00 | 380 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 456.00 | 10 644.00 | | 349 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 846.00 | 10 644.00 | | 348 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UX Autres créances clients | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 394.00 | 3 014.00 | 2 380.00 | 5 394.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 209.00 | 90 209.00 | | 90 209.00 |
VW T.V.A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 592.00 | 81 212.00 | 2 380.00 | 83 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
ST Autres comptes | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
YT Sous‐traitance | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 791.00 | | | 75 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 129.00 | | | 133 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |