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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 978.00 | 84 881.00 | 37 098.00 | 121 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 694.00 | 254 022.00 | 1 671.00 | 255 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 012.00 | 339 513.00 | 39 499.00 | 379 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
BZ Autres créances | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 114 640.00 | | 114 640.00 | 114 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 105.00 | | 204 105.00 | 204 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 117.00 | 339 513.00 | 243 604.00 | 583 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 155 356.00 | | | 155 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 604.00 | | | 243 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 577.00 | | 563 577.00 | 563 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 577.00 | | 563 577.00 | 563 577.00 |
FM Production stockée | | | -24 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 254.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 614.00 | | | 543 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 389.00 | | | 541 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 436.00 | | 22 281.00 | 359 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705.00 | 379 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705.00 | 377 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 097.00 | | 22 281.00 | 358 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 781.00 | 9 254.00 | 2 522.00 | 332 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 171.00 | 9 254.00 | 2 522.00 | 332 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 844.00 | 7 487.00 | 10 357.00 | 17 844.00 |
VI Groupe et associés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VP Divers | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
VW T.V.A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 248.00 | 77 891.00 | 10 357.00 | 88 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
ST Autres comptes | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
YT Sous‐traitance | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 792.00 | | | 126 792.00 |