| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 7 167.00 | 1 878.00 | 9 045.00 |
AP Constructions | 281 271.00 | 150 252.00 | 131 018.00 | 281 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 188.00 | 787 986.00 | 222 201.00 | 1 010 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 607.00 | 84 271.00 | 13 336.00 | 97 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 312.00 | 1 029 678.00 | 369 634.00 | 1 399 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 766.00 | | 598 766.00 | 598 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 318.00 | | 309 318.00 | 309 318.00 |
BZ Autres créances | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 639 364.00 | | 639 364.00 | 639 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 496.00 | | 3 057 496.00 | 3 057 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 808.00 | 1 029 678.00 | 3 427 130.00 | 4 456 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 2 157 140.00 | | | 2 157 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 333.00 | | | 489 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 854.00 | | | 2 931 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 221.00 | | | 95 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 484.00 | | | 146 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 224.00 | | | 243 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 276.00 | | | 495 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 130.00 | | | 3 427 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 645.00 | | | 444 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 993 266.00 | | 2 993 266.00 | 2 993 266.00 |
FG Production vendue services | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 569.00 | | 3 000 569.00 | 3 000 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 751.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 763.00 | | | 172 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 219.00 | | | 3 200 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 885.00 | | | 2 710 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 333.00 | | | 489 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 112.00 | | | 1 310 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 223.00 | | | 1 302 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 926.00 | 94 752.00 | | 934 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 478.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 237.00 | 94 274.00 | | 928 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 484.00 | 146 484.00 | | 146 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 301 231.00 | | | 301 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 156.00 | 44 525.00 | 50 631.00 | 95 156.00 |
VI Groupe et associés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 564.00 | 319 364.00 | 1 200.00 | 320 564.00 |
VW T.V.A. | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 276.00 | 444 645.00 | 50 631.00 | 495 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
ST Autres comptes | 218 424.00 | | | 218 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 230 291.00 | | | 230 291.00 |
YT Sous‐traitance | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 447.00 | | | 594 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 016.00 | | | 385 016.00 |
ZE Dividendes | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 128.00 | | | 341 128.00 |