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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 3 868.00 | 2 731.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 289 041.00 | 176 003.00 | 113 037.00 | 289 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 688.00 | 861 706.00 | 282 981.00 | 1 144 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 607.00 | 87 348.00 | 10 259.00 | 97 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 182.00 | 1 137 972.00 | 410 210.00 | 1 548 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 321.00 | | 665 321.00 | 665 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 755.00 | | 289 755.00 | 289 755.00 |
BZ Autres créances | 114 661.00 | | 114 661.00 | 114 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 622 932.00 | | 622 932.00 | 622 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 992.00 | | 3 197 992.00 | 3 197 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 174.00 | 1 137 972.00 | 3 608 202.00 | 4 746 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 2 546 454.00 | | | 2 546 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 796.00 | | | 173 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 630.00 | | | 3 005 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 747.00 | | | 227 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 934.00 | | | 191 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 542.00 | | | 172 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 571.00 | | | 602 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 202.00 | | | 3 608 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 101.00 | | | 449 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
FD Production vendue biens | 3 318 891.00 | | 3 318 891.00 | 3 318 891.00 |
FG Production vendue services | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 327.00 | | 3 406 327.00 | 3 406 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 172.00 | | | 3 411 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 375.00 | | | 3 237 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 796.00 | | | 173 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 313.00 | | | 1 399 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 067.00 | | | 1 389 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 678.00 | 108 294.00 | | 1 029 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167.00 | 5 747.00 | | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 511.00 | 102 547.00 | | 1 022 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 934.00 | 191 934.00 | | 191 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 285 525.00 | | | 285 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 626.00 | 74 156.00 | 153 469.00 | 227 626.00 |
VI Groupe et associés | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 301.00 | | | 112 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 937.00 | 409 737.00 | 1 200.00 | 410 937.00 |
VW T.V.A. | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 571.00 | 449 101.00 | 153 469.00 | 602 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
ST Autres comptes | 186 819.00 | | | 186 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 174.00 | | | 138 174.00 |
YT Sous‐traitance | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 882.00 | | | 673 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 173.00 | | | 451 173.00 |
ZE Dividendes | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 427.00 | | | 315 427.00 |