| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 536.00 | 12 235.00 | 20 301.00 | 32 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AP Constructions | 289 041.00 | 252 206.00 | 36 834.00 | 289 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 359.00 | 1 072 655.00 | 358 703.00 | 1 431 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 079.00 | 116 092.00 | 79 987.00 | 196 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 630.00 | 1 459 789.00 | 497 840.00 | 1 957 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 925.00 | | 733 925.00 | 733 925.00 |
BT Marchandises | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 158.00 | | 471 158.00 | 471 158.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 790 568.00 | | 1 790 568.00 | 1 790 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 015.00 | | 4 519 015.00 | 4 519 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 646.00 | 1 459 789.00 | 5 016 856.00 | 6 476 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 2 499 661.00 | | | 2 499 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 205.00 | | | 473 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 246.00 | | | 3 258 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 202.00 | | | 855 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 413.00 | | | 241 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 933.00 | | | 282 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 655.00 | | | 373 655.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 610.00 | | | 1 758 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 856.00 | | | 5 016 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 812.00 | | | 1 591 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 620.00 | 12 865.00 | 743 486.00 | 730 620.00 |
FD Production vendue biens | 3 467 952.00 | 73 266.00 | 3 541 218.00 | 3 467 952.00 |
FG Production vendue services | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 379.00 | 86 131.00 | 4 321 511.00 | 4 235 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 848 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 156.00 | | | 182 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 029.00 | | | 4 358 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 824.00 | | | 3 884 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 205.00 | | | 473 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 074.00 | | 226 556.00 | 1 737 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 1 957 630.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 1 917 293.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 638.00 | | 20 498.00 | 18 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 235.00 | | 206 058.00 | 1 717 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 440.00 | 113 349.00 | | 1 346 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 638.00 | 196.00 | | 18 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 802.00 | 113 152.00 | | 1 327 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 933.00 | 282 933.00 | | 282 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 205.00 | 112 205.00 | | 112 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 468 552.00 | 468 552.00 | | 468 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 710.00 | 687 912.00 | 166 797.00 | 854 710.00 |
VI Groupe et associés | 303 513.00 | 303 513.00 | | 303 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 116.00 | 487 916.00 | 1 200.00 | 489 116.00 |
VW T.V.A. | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 610.00 | 1 591 812.00 | 166 797.00 | 1 758 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
ST Autres comptes | 185 766.00 | | | 185 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 937.00 | | | 819 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 777.00 | | | 533 777.00 |
ZE Dividendes | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 956.00 | | | 342 956.00 |