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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 537.00 | 12 537.00 | 20 000.00 | 32 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AP Constructions | 289 041.00 | 267 342.00 | 21 699.00 | 289 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 560.00 | 1 144 807.00 | 313 753.00 | 1 458 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 367.00 | 134 765.00 | 98 602.00 | 233 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 304.00 | 1 566 050.00 | 455 254.00 | 2 021 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 823.00 | | 915 823.00 | 915 823.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 957.00 | | 451 957.00 | 451 957.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 377 848.00 | | 1 377 848.00 | 1 377 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 568.00 | | 3 764 568.00 | 3 764 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 872.00 | 1 566 050.00 | 4 219 822.00 | 5 785 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 2 504 867.00 | 2 499 662.00 | | 2 504 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 161.00 | 473 205.00 | | 672 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 407.00 | 3 258 246.00 | | 3 462 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 267.00 | 855 203.00 | | 167 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 241 413.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 698.00 | 282 933.00 | | 334 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 473.00 | 373 656.00 | | 249 473.00 |
EA Autres dettes | 5 492.00 | 5 405.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 415.00 | 1 758 610.00 | | 757 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 822.00 | 5 016 857.00 | | 4 219 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 767.00 | 1 591 813.00 | | 653 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 493.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 631.00 | | 64 487.00 | 1 957 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813.00 | 2 021 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | 1 980 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 294.00 | | 64 487.00 | 1 917 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 790.00 | 106 260.00 | | 1 459 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 835.00 | 302.00 | | 18 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 955.00 | 105 959.00 | | 1 440 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 698.00 | 334 698.00 | | 334 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 473.00 | 249 473.00 | | 249 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 451 957.00 | 451 957.00 | | 451 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 797.00 | 63 150.00 | 103 648.00 | 166 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 913.00 | | | 687 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 097.00 | 470 897.00 | 1 200.00 | 472 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 415.00 | 653 767.00 | 103 648.00 | 757 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |