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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AP Constructions | 289 041.00 | 228 035.00 | 61 005.00 | 289 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 094.00 | 997 958.00 | 258 136.00 | 1 256 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 099.00 | 101 808.00 | 64 291.00 | 166 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 074.00 | 1 346 440.00 | 390 633.00 | 1 737 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 441.00 | | 706 441.00 | 706 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 699.00 | | 287 699.00 | 287 699.00 |
BZ Autres créances | 130 566.00 | | 130 566.00 | 130 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 683 678.00 | | 683 678.00 | 683 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 895.00 | | 3 315 895.00 | 3 315 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 969.00 | 1 346 440.00 | 3 706 529.00 | 5 052 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 2 500 710.00 | | | 2 500 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 950.00 | | | 205 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 041.00 | | | 2 992 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 815.00 | | | 125 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 080.00 | | | 225 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 335.00 | | | 220 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 653.00 | | | 135 653.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 487.00 | | | 714 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 529.00 | | | 3 706 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 108.00 | | | 635 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 568.00 | 102 873.00 | 1 346 441.00 | 1 243 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 151.00 | 1 488.00 | 18 639.00 | 17 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 418.00 | 101 384.00 | 1 327 802.00 | 1 226 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 335.00 | 220 335.00 | | 220 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 287 699.00 | 287 699.00 | | 287 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 485.00 | 46 106.00 | 79 379.00 | 125 485.00 |
VI Groupe et associés | 225 080.00 | 225 080.00 | | 225 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 975.00 | 425 775.00 | 1 200.00 | 426 975.00 |
VW T.V.A. | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 487.00 | 635 108.00 | 79 379.00 | 714 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
ST Autres comptes | 193 309.00 | | | 193 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 988.00 | | | 127 988.00 |
YT Sous‐traitance | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 511.00 | | | 753 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 378.00 | | | 543 378.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |