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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
AH Fonds commercial | 301 086.00 | | 301 086.00 | 301 086.00 |
AP Constructions | 554 696.00 | 207 264.00 | 347 431.00 | 554 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 760.00 | 137 483.00 | 9 277.00 | 146 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 841.00 | 87 193.00 | 10 648.00 | 97 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 838.00 | 440 711.00 | 675 126.00 | 1 115 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 603.00 | | 59 603.00 | 59 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BZ Autres créances | 116 923.00 | | 116 923.00 | 116 923.00 |
CF Disponibilités | 120 885.00 | | 120 885.00 | 120 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 430.00 | | 316 430.00 | 316 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 269.00 | 440 711.00 | 991 557.00 | 1 432 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 265 101.00 | 235 626.00 | | 265 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 866.00 | 93 475.00 | | 60 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 117.00 | 4 470.00 | | 3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 494 085.00 | 498 572.00 | | 494 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 969.00 | 24 479.00 | | 265 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 933.00 | 3 155.00 | | 42 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 303.00 | 75 564.00 | | 87 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 694.00 | 64 130.00 | | 78 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 1 856.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 471.00 | 169 185.00 | | 497 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 557.00 | 667 758.00 | | 991 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 704.00 | 158 601.00 | | 283 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 337.00 | | 331 667.00 | 966 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 166.00 | 1 115 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 166.00 | 799 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 857.00 | | | 309 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 853.00 | | 331 612.00 | 649 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | 55.00 | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 981.00 | 56 897.00 | 182 166.00 | 565 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 210.00 | 56 897.00 | 182 166.00 | 557 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 303.00 | 87 303.00 | | 87 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VB T. V. A. | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 969.00 | 52 202.00 | 131 231.00 | 265 969.00 |
VI Groupe et associés | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 047.00 | | | 265 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 219.00 | 142 219.00 | | 142 219.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 471.00 | 283 704.00 | 131 231.00 | 497 471.00 |