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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 406.00 | 7 267.00 | 1 138.00 | 8 406.00 |
AH Fonds commercial | 301 086.00 | | 301 086.00 | 301 086.00 |
AP Constructions | 556 762.00 | 293 260.00 | 263 501.00 | 556 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 308.00 | 143 284.00 | 5 023.00 | 148 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 215.00 | 82 493.00 | 16 721.00 | 99 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 477.00 | 526 306.00 | 594 171.00 | 1 120 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 070.00 | | 55 070.00 | 55 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
BZ Autres créances | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CF Disponibilités | 156 613.00 | | 156 613.00 | 156 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 122.00 | | 278 122.00 | 278 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 599.00 | 526 306.00 | 872 293.00 | 1 398 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 262 968.00 | 262 968.00 | | 262 968.00 |
DH Report à nouveau | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 498.00 | 30 941.00 | | 60 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411.00 | 1 764.00 | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 519 820.00 | 460 674.00 | | 519 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 645.00 | 220 886.00 | | 190 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 37 080.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 101.00 | 55 659.00 | | 60 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 565.00 | 57 611.00 | | 78 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 1 951.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 473.00 | 393 189.00 | | 352 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 293.00 | 853 864.00 | | 872 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 276.00 | 223 127.00 | | 212 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 553.00 | | 21 397.00 | 1 115 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 473.00 | 1 120 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 473.00 | 804 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 492.00 | | | 309 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 370.00 | | 21 388.00 | 799 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689.00 | | 9.00 | 6 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 700.00 | 52 079.00 | 16 473.00 | 490 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | 770.00 | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 204.00 | 51 308.00 | 16 473.00 | 484 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 645.00 | 50 449.00 | 140 196.00 | 190 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 473.00 | 212 276.00 | 140 196.00 | 352 473.00 |