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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 406.00 | 6 496.00 | 1 909.00 | 8 406.00 |
AH Fonds commercial | 301 086.00 | | 301 086.00 | 301 086.00 |
AP Constructions | 554 696.00 | 251 039.00 | 303 657.00 | 554 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 760.00 | 140 560.00 | 6 200.00 | 146 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 913.00 | 92 604.00 | 5 308.00 | 97 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 553.00 | 490 700.00 | 624 852.00 | 1 115 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 323.00 | | 56 323.00 | 56 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BZ Autres créances | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
CF Disponibilités | 112 023.00 | | 112 023.00 | 112 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 011.00 | | 229 011.00 | 229 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 564.00 | 490 700.00 | 853 864.00 | 1 344 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 262 968.00 | 265 101.00 | | 262 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 941.00 | 60 866.00 | | 30 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 764.00 | 3 117.00 | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 460 674.00 | 494 085.00 | | 460 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 886.00 | 265 969.00 | | 220 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 080.00 | 42 933.00 | | 37 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 659.00 | 87 303.00 | | 55 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 611.00 | 78 694.00 | | 57 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 2 569.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 189.00 | 497 471.00 | | 393 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 864.00 | 991 557.00 | | 853 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 127.00 | 283 704.00 | | 223 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 838.00 | | 3 406.00 | 1 115 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 691.00 | 1 115 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 677.00 | 309 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 799 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 857.00 | | 2 313.00 | 309 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 298.00 | | 1 086.00 | 799 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681.00 | | 7.00 | 6 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 711.00 | 53 680.00 | 3 691.00 | 440 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | 403.00 | 2 677.00 | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 940.00 | 53 277.00 | 1 014.00 | 431 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 194.00 | 48 132.00 | 134 477.00 | 218 194.00 |
VI Groupe et associés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 189.00 | 223 127.00 | 134 477.00 | 393 189.00 |