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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 019.00 | 8 143.00 | 875.00 | 9 019.00 |
AH Fonds commercial | 301 086.00 | | 301 086.00 | 301 086.00 |
AP Constructions | 561 042.00 | 328 179.00 | 232 863.00 | 561 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 308.00 | 145 296.00 | 3 011.00 | 148 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 340.00 | 87 265.00 | 13 074.00 | 100 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 504.00 | 568 885.00 | 557 619.00 | 1 126 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BZ Autres créances | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
CF Disponibilités | 92 212.00 | | 92 212.00 | 92 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 577.00 | | 203 577.00 | 203 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 082.00 | 568 885.00 | 761 196.00 | 1 330 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 268 693.00 | 262 968.00 | | 268 693.00 |
DH Report à nouveau | | 30 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 665.00 | 60 498.00 | | 18 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 411.00 | | |
DL TOTAL (I) | 452 358.00 | 519 820.00 | | 452 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 127.00 | 190 645.00 | | 145 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 305.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 062.00 | 60 101.00 | | 70 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 631.00 | 78 565.00 | | 70 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 1 854.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 838.00 | 352 473.00 | | 308 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 196.00 | 872 293.00 | | 761 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 935.00 | 212 276.00 | | 214 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 477.00 | | 6 027.00 | 1 120 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 492.00 | | 613.00 | 309 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 286.00 | | 5 405.00 | 804 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698.00 | | 9.00 | 6 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 306.00 | 42 579.00 | | 526 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267.00 | 876.00 | | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 038.00 | 41 703.00 | | 519 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VB T. V. A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 127.00 | 51 224.00 | 93 902.00 | 145 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VW T.V.A. | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 838.00 | 214 935.00 | 93 902.00 | 308 838.00 |