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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 019.00 | 8 715.00 | 303.00 | 9 019.00 |
AH Fonds commercial | 301 086.00 | | 301 086.00 | 301 086.00 |
AP Constructions | 530 670.00 | 312 513.00 | 218 157.00 | 530 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 308.00 | 146 659.00 | 1 648.00 | 148 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 340.00 | 91 168.00 | 9 171.00 | 100 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 142.00 | 559 057.00 | 537 084.00 | 1 096 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BZ Autres créances | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CF Disponibilités | 93 979.00 | | 93 979.00 | 93 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 507.00 | | 168 507.00 | 168 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 650.00 | 559 057.00 | 705 592.00 | 1 264 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 358.00 | 268 693.00 | | 187 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 082.00 | 18 665.00 | | 58 082.00 |
DL TOTAL (I) | 410 441.00 | 452 358.00 | | 410 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 821.00 | 145 127.00 | | 122 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 1 094.00 | | 1 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 111.00 | 70 062.00 | | 59 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 300.00 | 70 631.00 | | 93 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 151.00 | 308 838.00 | | 295 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 592.00 | 761 196.00 | | 705 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 537.00 | 214 935.00 | | 202 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 504.00 | | 20 864.00 | 1 126 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 226.00 | 1 096 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 226.00 | 779 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 105.00 | | | 310 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 691.00 | | 20 855.00 | 809 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | 9.00 | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 885.00 | 41 398.00 | 51 226.00 | 568 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 143.00 | 571.00 | | 8 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 741.00 | 40 826.00 | 51 226.00 | 560 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 821.00 | 49 018.00 | 73 802.00 | 122 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 340.00 | 202 537.00 | 73 802.00 | 276 340.00 |