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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 682.00 | 274 739.00 | 3 943.00 | 278 682.00 |
AH Fonds commercial | 683 720.00 | 573 194.00 | 110 526.00 | 683 720.00 |
AN Terrains | 215 635.00 | 72 978.00 | 142 657.00 | 215 635.00 |
AP Constructions | 1 076 424.00 | 540 462.00 | 535 962.00 | 1 076 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328 235.00 | 2 028 686.00 | 2 299 549.00 | 4 328 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 464.00 | 473 473.00 | 978 990.00 | 1 452 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 229 476.00 | | 229 476.00 | 229 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 340 381.00 | 3 971 091.00 | 4 369 290.00 | 8 340 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 266 784.00 | | 3 266 784.00 | 3 266 784.00 |
BN En cours de production de biens | 136 627.00 | | 136 627.00 | 136 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 141 361.00 | 773 344.00 | 12 368 017.00 | 13 141 361.00 |
BZ Autres créances | 2 977 700.00 | | 2 977 700.00 | 2 977 700.00 |
CF Disponibilités | 273 376.00 | | 273 376.00 | 273 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 554.00 | | 313 554.00 | 313 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 795 849.00 | 773 344.00 | 19 022 504.00 | 19 795 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 449 784.00 | 4 744 435.00 | 23 705 349.00 | 28 449 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 872 967.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 060 423.00 | | | -7 060 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 185.00 | -8 933 391.00 | | -445 185.00 |
DL TOTAL (I) | -5 705 608.00 | -5 260 424.00 | | -5 705 608.00 |
DP Provisions pour risques | 1 416 173.00 | 2 808 389.00 | | 1 416 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 667.00 | 89 500.00 | | 90 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 506 840.00 | 2 897 889.00 | | 1 506 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 483.00 | 1 049 431.00 | | 37 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503 244.00 | 4 588 180.00 | | 9 503 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629 419.00 | 2 608 275.00 | | 2 629 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822 140.00 | 2 966 791.00 | | 7 822 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708 671.00 | 2 957 203.00 | | 2 708 671.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 13 766.00 | | 2 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162.00 | 563.00 | | 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 349.00 | 17 021 674.00 | | 23 705 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 821 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 821 351.00 | |
FM Production stockée | | | -119 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 587 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 259 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 259 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 766 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 935 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 123.00 | |
GE Autres charges | | | 12 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 562 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 139.00 | 22 625.00 | | 109 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 15 715.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 698 845.00 | 693 905.00 | | 1 698 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816 984.00 | 732 245.00 | | 1 816 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877 746.00 | 810 648.00 | | 877 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | 1 806 000.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 224.00 | 2 631 343.00 | | 1 240 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 760.00 | -1 899 098.00 | | 576 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 418 745.00 | 38 221 484.00 | | 40 418 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 863 930.00 | 47 154 874.00 | | 40 863 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 185.00 | -8 933 391.00 | | -445 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157.00 | 827.00 | 14.00 | 3 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 4.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 823.00 | 14.00 | 2 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 249.00 | 512.00 | 1 908.00 | 4 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 249.00 | 512.00 | 1 908.00 | 4 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350.00 | 1 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 229.00 | 1.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 708.00 | 16 480.00 | 228.00 | 16 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |