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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 547.00 | 281 761.00 | 52 785.00 | 334 547.00 |
AH Fonds commercial | 683 719.00 | 683 719.00 | | 683 719.00 |
AN Terrains | 295 609.00 | 232 606.00 | 63 003.00 | 295 609.00 |
AP Constructions | 1 630 342.00 | 981 915.00 | 648 426.00 | 1 630 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 839 240.00 | 3 903 221.00 | 936 019.00 | 4 839 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 432.00 | 1 598 138.00 | 749 293.00 | 2 347 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
BF Prêts | 315 812.00 | | 315 812.00 | 315 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 614 877.00 | 7 688 920.00 | 2 925 957.00 | 10 614 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726 004.00 | 90 392.00 | 2 635 612.00 | 2 726 004.00 |
BN En cours de production de biens | 1 078 668.00 | | 1 078 668.00 | 1 078 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 140 914.00 | 661 400.00 | 11 479 514.00 | 12 140 914.00 |
BZ Autres créances | 1 856 244.00 | | 1 856 244.00 | 1 856 244.00 |
CF Disponibilités | 1 209 248.00 | | 1 209 248.00 | 1 209 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 908.00 | | 219 908.00 | 219 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 230 987.00 | 751 792.00 | 18 479 195.00 | 19 230 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 845 865.00 | 8 440 712.00 | 21 405 153.00 | 29 845 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 641 487.00 | | | -2 641 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 092 900.00 | -2 641 487.00 | | -5 092 900.00 |
DL TOTAL (I) | -7 634 388.00 | -2 541 487.00 | | -7 634 388.00 |
DN Avances conditionnées | 2 023 961.00 | 2 023 961.00 | | 2 023 961.00 |
DO TOTAL (II) | 2 023 961.00 | 2 023 961.00 | | 2 023 961.00 |
DP Provisions pour risques | 1 214 770.00 | 1 204 953.00 | | 1 214 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 835.00 | 483 508.00 | | 541 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 756 605.00 | 1 688 462.00 | | 1 756 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 679.00 | 1 862 415.00 | | 1 458 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082 534.00 | 3 330 532.00 | | 4 082 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484 857.00 | 2 584 722.00 | | 2 484 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 253 808.00 | 12 773 211.00 | | 11 253 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 726 480.00 | 2 519 009.00 | | 4 726 480.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 874 550.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234 613.00 | 2 853 446.00 | | 1 234 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 258 974.00 | 26 797 887.00 | | 25 258 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 405 153.00 | 27 968 823.00 | | 21 405 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 773 448.00 | 24 213 164.00 | | 22 773 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 862 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 761 100.00 | | 38 761 100.00 | 38 761 100.00 |
FG Production vendue services | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 763 310.00 | | 38 763 310.00 | 38 763 310.00 |
FM Production stockée | | | 340 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 893 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 894 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 567 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 902 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 406 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471 492.00 | |
GE Autres charges | | | 20 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 721 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 827 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 887 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 199 385.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 735.00 | | | 101 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 633.00 | 11 333.00 | | 4 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 368.00 | 71 333.00 | | 226 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 445.00 | 182 673.00 | | 242 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 074.00 | 7 719.00 | | 5 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 200.00 | 175 000.00 | | 184 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 720.00 | 365 393.00 | | 431 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 351.00 | -294 059.00 | | -205 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 130 529.00 | 43 132 295.00 | | 40 130 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 223 429.00 | 45 773 782.00 | | 45 223 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 092 901.00 | -2 641 487.00 | | -5 092 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 134.00 | 11 984.00 | | 7 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 402.00 | 99 103.00 | | 83 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 157 000.00 | | 488 000.00 | 10 157 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 10 615 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 9 240 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 000.00 | | 11 000.00 | 1 014 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 808 000.00 | | 441 000.00 | 8 808 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 000.00 | | 36 000.00 | 335 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 761 000.00 | 932 000.00 | 4 000.00 | 6 761 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 000.00 | 22 000.00 | | 952 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809 000.00 | 910 000.00 | 4 000.00 | 5 809 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 867 000.00 | 3 867 000.00 | | 3 867 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 254 000.00 | 11 254 000.00 | | 11 254 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 |
UP Prêts | 316 000.00 | 7 000.00 | 308 000.00 | 316 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 350 000.00 | 11 350 000.00 | | 11 350 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791 000.00 | 791 000.00 | | 791 000.00 |
VC Groupe et associés | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 | | 1 459 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VP Divers | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 000.00 | 3 606 000.00 | | 3 606 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 566 000.00 | 14 258 000.00 | 308 000.00 | 14 566 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 260 000.00 | 25 260 000.00 | | 25 260 000.00 |