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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 563.00 | 72 079.00 | 67 484.00 | 139 563.00 |
AN Terrains | 172 896.00 | 127 132.00 | 45 764.00 | 172 896.00 |
AP Constructions | 1 204 835.00 | 676 879.00 | 527 956.00 | 1 204 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916 069.00 | 3 338 034.00 | 578 035.00 | 3 916 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438 799.00 | 1 311 026.00 | 1 127 773.00 | 2 438 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BF Prêts | 336 340.00 | | 336 340.00 | 336 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 245 137.00 | 5 525 150.00 | 2 719 987.00 | 8 245 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274 866.00 | 53 242.00 | 2 221 624.00 | 2 274 866.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 940 606.00 | 655 737.00 | 6 284 868.00 | 6 940 606.00 |
BZ Autres créances | 1 581 755.00 | | 1 581 755.00 | 1 581 755.00 |
CF Disponibilités | 1 237 554.00 | | 1 237 554.00 | 1 237 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 336.00 | | 96 336.00 | 96 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 131 117.00 | 708 979.00 | 11 422 137.00 | 12 131 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 376 253.00 | 6 234 129.00 | 14 142 124.00 | 20 376 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 538 982.00 | | | 538 982.00 |
DH Report à nouveau | 143 939.00 | -2 641 487.00 | | 143 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 050 359.00 | -5 092 900.00 | | -2 050 359.00 |
DL TOTAL (I) | -1 267 438.00 | -7 634 388.00 | | -1 267 438.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 2 023 961.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 023 961.00 | | |
DP Provisions pour risques | 824 770.00 | 1 214 770.00 | | 824 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 169.00 | 541 835.00 | | 280 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104 939.00 | 1 756 605.00 | | 1 104 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 458 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 310.00 | 4 082 538.00 | | 155 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071 723.00 | 2 484 857.00 | | 3 071 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 044 786.00 | 11 253 808.00 | | 7 044 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 813 767.00 | 4 726 480.00 | | 3 813 767.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 038.00 | 1 234 613.00 | | 219 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 304 624.00 | 25 258 975.00 | | 14 304 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 142 124.00 | 21 405 153.00 | | 14 142 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 198 104.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 198 104.00 | |
FM Production stockée | | | -1 078 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 116 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 180 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 143 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 934 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594 890.00 | |
GE Autres charges | | | 52 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 093 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 485.00 | 101 735.00 | | 219 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 462.00 | 4 633.00 | | 58 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 226.00 | 120 000.00 | | 354 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 173.00 | 226 368.00 | | 632 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303 908.00 | 247 519.00 | | 1 303 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 430.00 | 184 200.00 | | 344 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 338.00 | 431 720.00 | | 1 648 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016 165.00 | -205 351.00 | | -1 016 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 752 942.00 | 40 130 529.00 | | 27 752 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 803 301.00 | 45 223 429.00 | | 29 803 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 050 359.00 | -5 092 900.00 | | -2 050 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 615 000.00 | | 981 000.00 | 10 615 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 358 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350 000.00 | 8 245 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 928 000.00 | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 394 000.00 | 7 748 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | 50 000.00 | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 240 000.00 | | 902 000.00 | 9 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 29 000.00 | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 689 000.00 | 988 000.00 | 3 153 000.00 | 7 689 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966 000.00 | 36 000.00 | 929 000.00 | 966 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 715 000.00 | 953 000.00 | 2 216 000.00 | 6 715 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 072 000.00 | 3 072 000.00 | | 3 072 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 045 000.00 | 7 045 000.00 | | 7 045 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681 000.00 | 1 111 000.00 | 569 000.00 | 1 681 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
UP Prêts | 336 000.00 | 4 000.00 | 333 000.00 | 336 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 156 000.00 | 6 156 000.00 | | 6 156 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
VB T. V. A. | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 |
VC Groupe et associés | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 976 000.00 | 8 622 000.00 | 354 000.00 | 8 976 000.00 |
VW T.V.A. | 1 289 000.00 | 1 289 000.00 | | 1 289 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 305 000.00 | 13 735 000.00 | 569 000.00 | 14 305 000.00 |