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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 221.00 | 283 717.00 | 16 504.00 | 300 221.00 |
AH Fonds commercial | 683 720.00 | 683 720.00 | | 683 720.00 |
AN Terrains | 232 385.00 | 107 737.00 | 124 648.00 | 232 385.00 |
AP Constructions | 1 475 901.00 | 640 116.00 | 835 784.00 | 1 475 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546 842.00 | 2 562 570.00 | 1 984 272.00 | 4 546 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 299.00 | 689 127.00 | 999 172.00 | 1 688 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 473.00 | | 98 473.00 | 98 473.00 |
BF Prêts | 249 532.00 | | 249 532.00 | 249 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 313 486.00 | 4 974 543.00 | 4 338 943.00 | 9 313 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 279 075.00 | | 3 279 075.00 | 3 279 075.00 |
BN En cours de production de biens | 122 409.00 | | 122 409.00 | 122 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 700 619.00 | 790 067.00 | 12 910 552.00 | 13 700 619.00 |
BZ Autres créances | 2 255 174.00 | | 2 255 174.00 | 2 255 174.00 |
CF Disponibilités | 753 774.00 | | 753 774.00 | 753 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 203.00 | | 242 203.00 | 242 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 353 254.00 | 790 067.00 | 19 563 187.00 | 20 353 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 666 740.00 | 5 764 610.00 | 23 902 130.00 | 29 666 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 505 608.00 | -7 060 423.00 | | -7 505 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 170 599.00 | -445 185.00 | | -5 170 599.00 |
DL TOTAL (I) | -10 876 207.00 | -5 705 608.00 | | -10 876 207.00 |
DO TOTAL (II) | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 024 194.00 | 1 416 173.00 | | 2 024 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 667.00 | 90 667.00 | | 104 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 128 861.00 | 1 506 840.00 | | 2 128 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 414.00 | 37 483.00 | | 12 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 018 575.00 | 9 503 244.00 | | 12 018 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 754 343.00 | 2 629 419.00 | | 4 754 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 804 746.00 | 7 822 140.00 | | 7 804 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843 078.00 | 2 708 671.00 | | 2 843 078.00 |
EA Autres dettes | 16 320.00 | 2 997.00 | | 16 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 449 476.00 | 22 704 116.00 | | 27 449 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 902 130.00 | 23 705 349.00 | | 23 902 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 301 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 301 384.00 | |
FM Production stockée | | | -14 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 210 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 984 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 486 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 553 508.00 | |
GE Autres charges | | | 43 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 764 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 553 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 576 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 377.00 | 109 139.00 | | 38 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 305.00 | 1 698 845.00 | | 568 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 732.00 | 1 816 984.00 | | 615 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903 110.00 | 877 746.00 | | 903 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 726.00 | 350 000.00 | | 233 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 534.00 | 1 240 224.00 | | 1 209 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 802.00 | 576 760.00 | | -593 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 844 166.00 | 40 418 745.00 | | 33 844 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 014 765.00 | 40 863 930.00 | | 39 014 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 170 599.00 | -445 185.00 | | -5 170 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 338 000.00 | | | 8 338 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 313 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 042 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 000.00 | | | 7 093 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 000.00 | 1 051 000.00 | 46 000.00 | 3 970 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 000.00 | 111 000.00 | | 573 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 000.00 | 931 000.00 | 46 000.00 | 3 115 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507 000.00 | 1 677 000.00 | 1 055 000.00 | 1 507 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 000.00 | 128 000.00 | | 1 346 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853 000.00 | 1 805 000.00 | 1 055 000.00 | 2 853 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570 000.00 | 486 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 000.00 | 568 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 805 000.00 | 7 805 000.00 | | 7 805 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 000.00 | 921 000.00 | | 921 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771 000.00 | 4 771 000.00 | | 4 771 000.00 |
UP Prêts | 249 000.00 | 2 000.00 | | 249 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 756 000.00 | | | 12 756 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 300 000.00 | 11 300 000.00 | | 11 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 478 000.00 | 16 231 000.00 | 247 000.00 | 16 478 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 449 000.00 | 27 449 000.00 | | 27 449 000.00 |